| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
10,8790 |
187 188,26 |
20 413,42 |
187 188,26 |
20 413,42 |
-166 774,84 |
-413 200,18 |
-1 782 199,06 |
-3 376 439,61 |
-5 778 443,76 |
-10 034 744,46 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,6571 |
53 634,10 |
780 698,75 |
33 634,09 |
380 698,75 |
727 064,65 |
1 438 761,22 |
3 162 508,02 |
3 580 654,50 |
3 615 814,52 |
2 265 484,26 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,7123 |
158 596,96 |
250 779,86 |
158 596,96 |
250 779,86 |
92 182,90 |
19 560,24 |
181 936,68 |
-1 802 565,56 |
-3 469 616,98 |
-6 337 376,02 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
7,8858 |
1 459 904,74 |
2 215 065,73 |
1 459 904,74 |
2 215 065,73 |
755 160,99 |
3 182 206,03 |
12 248 931,74 |
22 807 299,58 |
27 727 878,13 |
31 997 839,01 |
| GIS European Equities Opportunity |
13,3492 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 290,16 |
-8 350,90 |
-9 695,82 |
-20 135,18 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
17,1582 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-31 338,29 |
-32 478,93 |
-44 260,25 |
-79 575,25 |
| GIS Global Equity Allocation |
17,6092 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-14 866,54 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,6325 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2154 |
448 388,87 |
164 280,70 |
448 388,87 |
164 280,70 |
-284 108,17 |
-733 749,89 |
280 869,87 |
5 808 530,60 |
13 601 733,92 |
7 711 936,51 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,1459 |
278 956,45 |
43 896,19 |
278 956,45 |
43 896,19 |
-235 060,26 |
-751 517,46 |
-2 514 383,53 |
-6 082 942,00 |
-10 046 490,51 |
-17 589 240,12 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,1270 |
228 454,19 |
210 661,85 |
228 454,19 |
210 661,85 |
-17 792,34 |
-19 552,91 |
-1 217 418,54 |
-1 904 444,19 |
-240 966,82 |
-419 782,81 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
14,4228 |
32 527,65 |
3 970,18 |
32 527,65 |
3 970,18 |
-28 557,47 |
-8 445,71 |
319 956,55 |
124 051,79 |
-81 553,08 |
-676 460,50 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,5307 |
80 300,57 |
314 040,06 |
80 300,57 |
314 040,06 |
233 739,49 |
894 091,80 |
100 769,11 |
-498 258,54 |
-1 597 868,76 |
-995 514,73 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
15,5326 |
324 489,50 |
415 117,88 |
324 489,50 |
415 117,88 |
90 628,38 |
751 845,34 |
1 467 528,25 |
4 380 934,51 |
6 187 471,48 |
7 617 813,36 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,3936 |
10 955,55 |
5 000,00 |
10 955,55 |
5 000,00 |
-5 955,55 |
7 690,86 |
366 187,48 |
1 127 405,56 |
1 411 645,96 |
1 605 166,67 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,3972 |
14 302,78 |
0,00 |
14 302,78 |
0,00 |
-14 302,78 |
-72 927,91 |
-147 119,21 |
-238 877,93 |
-539 397,48 |
-930 719,68 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,6189 |
77 085,91 |
0,00 |
77 085,91 |
0,00 |
-77 085,91 |
-219 769,67 |
-559 042,82 |
-1 059 541,96 |
-1 776 588,15 |
-2 976 453,09 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,1423 |
85 723,41 |
10 000,00 |
85 723,41 |
10 000,00 |
-75 723,41 |
-463 614,14 |
-1 621 587,80 |
-2 995 436,24 |
-3 941 641,00 |
-6 654 472,72 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
11,4248 |
396 746,31 |
247 436,75 |
396 746,31 |
247 436,75 |
-149 309,56 |
-168 443,27 |
-374 798,12 |
140 526,64 |
904 649,43 |
-122 993,45 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,0480 |
4 567,53 |
0,00 |
4 567,53 |
0,00 |
-4 567,53 |
-8 227,30 |
-82 900,42 |
-190 961,32 |
-375 629,85 |
-656 938,37 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,6239 |
46 411,18 |
40 642,33 |
46 411,18 |
40 642,33 |
-5 768,85 |
63 627,17 |
520 769,26 |
463 715,37 |
685 146,99 |
983 037,47 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
15,0106 |
144 651,63 |
49 895,26 |
144 651,63 |
49 895,26 |
-94 756,37 |
110 546,07 |
34 041,94 |
1 930,59 |
366 880,43 |
12 066,04 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
15,4007 |
1 775 605,02 |
3 748 124,03 |
1 775 605,02 |
3 748 124,03 |
1 972 519,01 |
9 173 998,24 |
27 771 331,55 |
63 803 420,81 |
99 542 471,30 |
146 289 148,89 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
22,4906 |
43 813,12 |
9 566,35 |
43 813,12 |
9 566,35 |
-34 246,77 |
-88 811,48 |
-290 389,14 |
-329 494,80 |
-540 061,85 |
-553 502,30 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
10,0134 |
18 206,39 |
78 799,97 |
18 206,39 |
78 799,97 |
60 593,58 |
107 038,58 |
265 177,25 |
585 489,05 |
1 048 903,59 |
1 319 956,27 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
20,3139 |
270 238,03 |
478 934,19 |
270 238,03 |
478 934,19 |
208 696,16 |
1 344 210,41 |
4 138 607,29 |
11 724 012,02 |
19 376 366,83 |
28 825 811,43 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
4,8856 |
0,00 |
19 850,00 |
0,00 |
19 850,00 |
19 850,00 |
-32 526,57 |
-227 168,80 |
-382 432,76 |
-706 870,67 |
119 600,15 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
21,3494 |
475 120,35 |
410 512,46 |
475 120,35 |
410 512,46 |
-64 607,89 |
1 303 223,87 |
5 362 225,17 |
11 732 912,69 |
17 993 325,48 |
25 264 491,61 |
| Eurizon Fund Equity People |
17,1765 |
196 144,99 |
8 079,99 |
196 144,99 |
8 079,99 |
-188 065,00 |
-318 788,17 |
-872 125,05 |
-1 826 591,66 |
-2 081 214,09 |
-4 176 142,10 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
16,5591 |
212 900,51 |
22 924,88 |
212 900,51 |
22 924,88 |
-189 975,63 |
-284 600,91 |
-642 994,81 |
-1 900 356,59 |
-2 320 687,44 |
-3 729 806,26 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
5,9118 |
370 289,66 |
20 844,56 |
370 289,66 |
20 844,56 |
-349 445,10 |
-595 402,67 |
-2 572 221,73 |
-12 763 145,36 |
-17 765 143,91 |
-27 133 216,67 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
6,9751 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-103 897,20 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
10,2440 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,5437 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 716,50 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,3597 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
10,3029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 831,88 |
-69 359,76 |
-69 359,76 |
-216 781,38 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,4526 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 958,88 |
608 485,16 |
403 541,86 |
751 759,89 |
1 790 173,73 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,4891 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 462,74 |
15 901,73 |
33 841,65 |
33 841,65 |
33 841,65 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
13,9022 |
0,00 |
100 507,11 |
0,00 |
100 507,11 |
100 507,11 |
408 995,79 |
604 092,96 |
541 091,89 |
544 488,70 |
400 292,71 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
27,6666 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
27,4656 |
80 822,21 |
0,00 |
80 822,21 |
0,00 |
-80 822,21 |
-80 822,21 |
-80 822,21 |
20 260,39 |
-53 717,21 |
-79 738,21 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
11,2138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 975,51 |
-51 975,51 |
-184 970,88 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
13,6001 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 073,18 |
126 767,10 |
160 394,23 |
107 235,78 |
24 106,95 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
14,1402 |
0,00 |
3 227,01 |
0,00 |
3 227,01 |
3 227,01 |
6 373,89 |
-7 140,26 |
67 724,22 |
120 668,17 |
91 464,37 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
8,3063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,7988 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
6,9139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,4853 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 033,50 |
-68 655,02 |
-68 655,02 |
-68 655,02 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
13,8313 |
0,00 |
3 173,95 |
0,00 |
3 173,95 |
3 173,95 |
3 173,95 |
23 427,59 |
43 495,51 |
47 949,07 |
56 322,78 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
3,8373 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 253,34 |
-29 060,21 |
-19 047,37 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
17,3819 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
15,8925 |
287 143,17 |
1 922 636,27 |
287 143,17 |
1 922 636,27 |
1 635 493,10 |
5 597 992,59 |
18 728 240,79 |
40 622 193,91 |
63 503 056,87 |
98 054 836,43 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
1,3584 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-518,75 |
-1 026,53 |
-5 193,38 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,2799 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |