Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,9428 304 608,66 182 279,74 304 608,66 182 279,74 -122 328,92 -223 452,10 -1 637 298,44 -3 687 331,38 -167 702,78 -7 957 836,01
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,2389 46 706,53 342 397,92 16 706,50 342 397,92 295 691,39 392 635,26 2 228 676,04 5 463 492,98 361 602,75 6 640 180,45
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,4692 145 722,59 67 304,73 145 722,59 67 304,73 -78 417,86 -182 642,38 -766 714,71 -1 050 424,44 -125 459,47 -4 452 664,24
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,6241 953 167,18 2 126 302,01 953 167,18 2 126 302,01 1 173 134,83 2 272 622,72 9 099 787,27 22 240 899,07 1 471 117,96 41 152 662,90
GIS European Equities Opportunity 13,7108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 886,25 -4 886,25 0,00 -13 237,15
GIS Central and Eastern European Equities 16,5093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -34 404,36 0,00 -48 319,94
GIS Global Equity Allocation 16,8742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,4105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 -3 043,97 0,00 -3 043,97
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1859 287 089,86 1 917 449,94 287 089,86 417 449,96 1 630 360,08 3 400 819,88 -4 649 430,77 -3 952 195,59 3 007 176,91 6 048 912,83
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,9275 339 041,90 96 920,29 339 041,90 96 920,29 -242 121,61 -583 291,72 -3 823 329,57 -7 025 311,52 -503 031,86 -15 029 565,75
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,8464 400 481,59 36 102,80 400 481,59 36 102,80 -364 378,79 -754 370,26 -4 045 167,04 -6 294 116,24 -679 437,66 -5 971 829,68
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,1164 11 589,17 14 917,50 11 589,17 14 917,50 3 328,33 19 205,25 149 208,51 405 703,40 2 558,94 41 962,78
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,0187 744 412,41 136 203,90 744 412,41 136 203,90 -608 208,51 -733 247,39 -337 969,55 321 305,52 -843 960,96 -1 387 995,61
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,5390 423 051,46 401 083,21 423 051,46 401 083,21 -21 968,25 18 190,38 1 747 259,87 4 897 915,96 -149 095,66 9 689 443,62
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5090 20 453,03 7 894,89 20 453,03 7 894,89 -12 558,14 -7 633,14 253 457,00 380 818,20 -7 633,14 1 601 454,99
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1045 99 416,41 0,00 99 416,41 0,00 -99 416,41 -142 368,87 -296 310,25 -486 492,32 -142 368,87 -879 459,98
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,4121 128 763,52 0,00 128 763,52 0,00 -128 763,52 -133 108,77 -849 560,70 -1 642 979,06 -133 108,77 -2 847 750,58
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,9189 189 820,75 36 116,01 189 820,75 36 116,01 -153 704,74 -273 537,67 -2 353 960,61 -4 409 166,39 -215 794,41 -7 299 474,10
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,1635 454 774,16 131 818,01 454 774,16 131 818,01 -322 956,15 -578 988,11 -2 331 138,70 -1 923 900,43 -547 936,19 -1 109 213,75
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,5182 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 -151 695,27 -199 461,68 1 000,00 -506 770,02
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,1831 11 402,92 0,00 11 402,92 0,00 -11 402,92 -42 272,62 3 754,80 429 336,24 -42 272,62 995 985,21
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,3592 173 929,92 110 005,63 173 929,92 110 005,63 -63 924,29 -81 782,51 -388 471,93 46 400,51 -81 185,20 5 123,26
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,1121 2 392 287,32 5 020 150,03 2 392 287,32 5 020 150,03 2 627 862,71 6 384 497,02 31 130 374,07 63 738 372,99 3 912 807,49 138 284 490,27
Eurizon Fund - Equity China A 16,3740 33 004,20 33 466,82 33 004,20 33 466,82 462,62 55 031,03 100 620,84 -5 912,44 7 242,31 -416 220,98
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 10,0409 406 460,53 0,00 406 460,53 0,00 -406 460,53 -537 619,14 -1 170 539,61 -1 250 340,67 -454 957,13 -331 550,28
Eurizon Fund - Equity USA 19,1767 422 184,33 425 554,49 422 184,33 425 554,49 3 370,16 344 928,94 4 463 176,74 10 238 136,34 151 371,38 25 160 529,69
Epsilon Fund - Euro Bond 3,9831 58 484,42 0,00 58 484,42 0,00 -58 484,42 -106 674,95 -289 173,61 -537 454,29 -93 887,39 -1 183 683,08
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,8215 509 001,48 721 886,98 509 001,48 721 886,98 212 885,50 998 829,17 7 688 218,24 14 642 500,85 406 425,20 28 612 755,92
Eurizon Fund Equity People 17,0370 66 724,78 17 289,20 66 724,78 17 289,20 -49 435,58 -85 128,17 -1 631 184,86 -2 852 593,68 -78 151,70 -4 116 500,48
Eurizon Fund Equity Planet 15,4178 275 249,56 58 335,86 275 249,56 58 335,86 -216 913,70 -372 515,60 -1 621 790,36 -2 596 181,66 -331 398,93 -4 378 478,15
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,5888 164 756,77 83 769,49 164 756,77 83 769,49 -80 987,28 -489 814,97 -2 956 382,28 -5 921 876,85 -360 273,65 -21 449 670,37
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,1365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,3160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,6865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -80 811,59
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,5053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,3494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -203 222,60 -254 054,48 0,00 -272 582,36
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 579,98 831 441,40 0,00 842 619,30
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,8610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 834,52 9 682,65 0,00 40 674,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,1271 0,00 189 110,63 0,00 189 110,63 189 110,63 190 985,26 362 343,95 1 399 552,27 185 303,37 1 366 156,83
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,1463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 391,30 -27 165,51 -27 165,51 4 391,30 -22 061,36
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,9109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 242,61 -39 530,27 0,00 -12 425,27
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,1283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 984,65 38 425,05 0,00 -13 550,46
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,4911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,87 63 800,06 46 515,47 0,00 97 185,85
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,8140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 066,86 75 078,07 85 176,48 14 418,64 210 379,95
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,9534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,2915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,5325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -72 225,50 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,9197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 11,8374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 444,96 24 585,40 62 579,08 6 527,82 100 344,16
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,0849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 897,60 -36 933,02 0,00 -61 186,36
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,8173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,6552 498 242,78 2 653 007,75 498 242,78 2 653 007,75 2 154 764,97 4 464 765,68 23 576 994,06 45 898 219,68 3 219 912,59 93 028 080,92
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,1948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 -620,92 0,00 -1 139,67
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 7 453,99 484 992,26 7 453,99 484 992,26 477 538,27 885 307,60 8 403 326,26 9 612 725,96 694 996,79 9 612 725,96
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 19 999,93 0,00 0,00 0,00 -19 999,93 -69 999,77 695 000,15 695 000,15 -44 999,84 695 000,15
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 199 999,97 0,00 0,00 199 999,97 -2 301 540,56 -3 023 682,01 -3 023 682,01 -2 301 540,56 -3 023 682,01
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,84 -185 000,04 -185 000,04 -19 999,84 -185 000,04
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -39 999,93 -149 999,95 -149 999,95 -39 999,93 -149 999,95
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 20 000,02 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -189 999,87 -814 999,70 -814 999,70 -169 999,90 -814 999,70
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 30 000,01 0,00 0,00 0,00 -30 000,01 -55 000,19 -165 000,74 -165 000,74 -55 000,19 -165 000,74
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,03 -85 000,02 -85 000,02 -19 999,97 -85 000,02
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 167 999,81 0,00 0,00 167 999,81 7 442 924,63 6 807 150,79 6 807 150,79 7 442 924,63 6 807 150,79
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 50 000,06 54 000,00 0,00 0,00 3 999,94 -7 491 924,72 -3 486 603,52 -3 486 603,52 -7 687 924,92 -3 486 603,52
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 34 999,89 83 999,95 0,00 0,00 49 000,06 -64 999,95 1 085 999,92 1 085 999,92 -64 999,95 1 085 999,92
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 24 999,75 0,00 0,00 0,00 -24 999,75 -49 999,72 -114 999,99 -114 999,99 -49 999,72 -114 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 20 000,27 0,00 0,00 0,00 -20 000,27 -100 000,04 -164 999,95 -164 999,95 -100 000,04 -164 999,95
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -60 000,02 -60 000,02 0,00 -60 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 30 000,04 0,00 0,00 0,00 -30 000,04 -30 000,04 1 210 810,16 1 210 810,16 -30 000,04 1 210 810,16
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,08 -230 000,07 -230 000,07 -20 000,04 -230 000,07
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -90 000,07 -90 000,07 0,00 -90 000,07
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 7 400 000,00 0,00 0,00 7 400 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 000,03 -300 000,03 0,00 -300 000,03
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -59 999,98 -59 999,98 0,00 -59 999,98
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 3 150 000,00 0,00 0,00 3 150 000,00 3 150 000,00 195 000,00 195 000,00 3 150 000,00 195 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 2 460 000,00 0,00 0,00 2 460 000,00 2 460 000,00 3 830 000,00 3 830 000,00 2 460 000,00 3 830 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 10 200 000,00 0,00 0,00 0,00 -10 200 000,00 -10 200 000,00 780 000,00 780 000,00 -10 200 000,00 780 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF