Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 11,2465 233 328,91 97 466,18 233 328,91 97 466,18 -135 862,73 -506 223,88 -1 416 049,39 -3 267 032,35 -1 360 300,07 -6 676 124,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,9314 1 065 024,25 484 903,56 1 065 024,25 284 903,59 -580 120,69 246 861,91 4 211 980,64 6 562 893,45 4 180 948,13 10 579 896,98
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,6678 180 434,39 198 863,70 180 434,39 198 863,70 18 429,31 -107 322,47 -922 748,74 -1 856 845,14 -865 565,83 -3 364 616,62
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,7786 1 493 645,13 1 825 761,18 1 493 645,13 1 825 761,18 332 116,05 1 732 879,81 10 546 728,70 20 037 070,51 9 745 223,94 44 695 384,57
GIS European Equities Opportunity 15,4462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 157,30 -18 248,31 -23 134,56 -18 248,31 -27 386,96
GIS Central and Eastern European Equities 16,8813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -11 857,42 -17 366,08 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 15,8479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -23 302,08 -25 607,10 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,4562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2803 666 335,69 1 010 486,58 666 335,69 1 010 486,58 344 150,89 -683 528,52 2 628 828,08 -3 815 007,48 2 235 185,11 182 264,61
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,2724 235 542,48 62 642,60 235 542,48 62 642,60 -172 899,88 -853 421,19 -2 915 268,51 -7 262 564,97 -2 835 008,65 -12 935 675,74
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,3315 341 532,66 21 590,57 341 532,66 21 590,57 -319 942,09 -1 045 454,11 -3 827 360,56 -8 171 664,94 -3 752 427,96 -10 858 838,60
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,6186 6 851,69 178 086,14 6 851,69 178 086,14 171 234,45 255 085,40 549 778,98 638 400,22 533 132,67 682 973,52
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,5307 63 593,40 219 549,73 63 593,40 219 549,73 155 956,33 -319 852,47 -1 172 686,53 -882 090,16 -1 283 400,10 -940 233,01
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 13,6170 445 136,17 320 356,18 445 136,17 320 356,18 -124 779,99 6 156,81 1 398 915,83 3 695 628,74 1 231 629,79 8 830 921,02
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,6866 83 375,08 67 000,19 83 375,08 67 000,19 -16 374,89 147 329,58 18 139,77 263 582,42 18 139,77 1 030 805,71
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,0317 1 654,78 0,00 1 654,78 0,00 -1 654,78 -74 849,82 -261 254,13 -438 615,63 -261 254,13 -715 329,03
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,2178 10 397,50 50 000,00 10 397,50 50 000,00 39 602,50 -43 406,68 -557 378,32 -1 420 705,17 -557 378,32 -2 531 485,01
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,3207 61 874,40 46 699,93 61 874,40 46 699,93 -15 174,47 -417 640,25 -1 821 219,90 -4 351 645,90 -1 763 476,64 -7 658 281,41
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 10,2912 291 930,19 96 317,58 291 930,19 96 317,58 -195 612,61 -836 510,27 -2 360 992,34 -4 339 447,60 -2 329 940,42 -3 862 701,69
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,6160 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 -20 279,72 -162 073,65 -349 116,88 -162 073,65 -505 224,07
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,1732 4 701,07 0,00 4 701,07 0,00 -4 701,07 -221,75 114 819,35 391 524,04 114 819,35 992 017,80
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,6678 121 601,06 61 930,01 121 601,06 61 930,01 -59 671,05 -734 809,59 -1 644 297,30 -1 959 965,55 -1 643 699,99 -1 623 541,42
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 13,5253 2 631 527,73 4 130 649,75 2 631 527,73 4 130 649,75 1 499 122,02 5 746 379,95 31 388 900,81 63 514 419,02 28 917 211,28 126 382 174,76
Eurizon Fund - Equity China A 16,0342 26 849,49 115 513,22 26 849,49 115 513,22 88 663,73 244 734,57 717 541,99 792 400,56 669 753,27 363 880,76
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 8,4826 5 015,49 0,00 5 015,49 0,00 -5 015,49 -119 759,03 -882 027,89 -1 670 583,16 -799 365,88 -1 153 821,61
Eurizon Fund - Equity USA 17,1669 342 880,23 630 292,22 342 880,23 630 292,22 287 411,99 417 281,32 2 949 180,14 7 934 015,33 2 755 622,58 19 153 461,00
Epsilon Fund - Euro Bond 3,9206 37 728,87 0,00 37 728,87 0,00 -37 728,87 -88 461,12 -299 977,96 -664 620,18 -287 190,40 -1 035 969,95
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,0148 488 284,50 1 042 165,40 488 284,50 1 042 165,40 553 880,90 1 485 709,55 7 751 936,47 15 401 231,83 7 159 532,50 28 525 793,59
Eurizon Fund Equity People 16,4539 89 918,91 12 750,83 89 918,91 12 750,83 -77 168,08 -216 001,33 -896 387,50 -2 657 322,23 -889 411,03 -4 491 564,76
Eurizon Fund Equity Planet 14,8199 130 557,06 31 543,39 130 557,06 31 543,39 -99 013,67 -301 819,60 -1 214 294,74 -2 916 218,58 -1 173 178,07 -4 615 946,75
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,7232 106 265,34 50 334,91 106 265,34 50 334,91 -55 930,43 -604 872,90 -2 429 056,74 -5 678 116,32 -2 299 515,42 -15 780 785,24
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 6,3303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 8,4623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 0,00 -8 054,39
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,1845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 8,5637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -223 877,45 -20 654,85 -293 237,21
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,6839 470 584,59 0,00 470 584,59 0,00 -470 584,59 -445 126,49 -203 871,98 -233 629,70 -203 871,98 370 555,32
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,6210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 287,41 -36 496,01 -30 661,49 -36 496,01 4 178,96
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,8561 0,00 71 028,51 0,00 71 028,51 71 028,51 270 513,80 767 280,36 1 160 679,13 761 598,47 1 942 325,90
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 16,7080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 135,21 13 597,47 -17 959,34 13 597,47 -17 959,34
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 17,2452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,34 -8 221,66 46 020,95 -8 221,66 53 330,67
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,9696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 050,00 -22 828,94 27 155,71 -22 828,94 15 596,11
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 14,4091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 151,30 19 615,01 81 834,20 18 034,14 124 983,82
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,5363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 717,89 89 239,49 158 150,43 87 591,27 234 719,52
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 6,5350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,1523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 5,3721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,4288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,7056 0,00 4 483,04 0,00 4 483,04 4 483,04 8 884,41 35 934,45 75 569,82 31 017,31 119 364,94
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,5693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 217,90 -117 150,92 -80 217,90 -130 497,85
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,3949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 14,7750 594 846,80 1 936 189,56 594 846,80 1 936 189,56 1 341 342,76 5 409 145,35 25 074 563,92 49 610 933,71 23 829 710,83 89 808 397,77
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,0400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,5336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 4 857,04 1 069 249,38 4 857,04 1 069 249,38 1 064 392,34 4 799 493,98 14 549 580,63 23 276 998,99 14 359 269,82 23 276 998,99
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -269 633,40 -664 632,96 100 366,96 -639 633,03 100 366,96
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 488 940,00 0,00 0,00 0,00 -488 940,00 -3 197 482,80 -5 329 023,40 -6 051 164,85 -5 329 023,40 -6 051 164,85
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 067,62 -254 067,45 -419 067,65 -254 067,45 -419 067,65
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 999,85 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 -90 000,04 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 542,07 -384 541,91 -1 009 541,74 -364 541,94 -1 009 541,74
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 702,21 -85 297,54 -195 298,09 -85 297,54 -195 298,09
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -84 999,93 -129 999,92 -64 999,87 -129 999,92
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 135 000,29 0,00 0,00 135 000,29 909 436,18 9 861 361,00 9 225 587,16 9 861 361,00 9 225 587,16
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 30 000,05 68 999,94 0,00 0,00 38 999,89 -40 779,39 -7 250 703,97 -3 245 382,77 -7 446 704,17 -3 245 382,77
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 134 999,99 0,00 0,00 134 999,99 640 574,10 1 515 574,31 2 666 574,18 1 515 574,31 2 666 574,18
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 999,72 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 942,06 -1 057,34 -66 057,25 -1 057,34 -66 057,25
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 659,19 -84 659,22 -124 659,21 -64 659,19 -124 659,21
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 796,80 -79 796,86 1 161 013,34 -79 796,86 1 161 013,34
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148 968,95 -298 969,03 -488 969,02 -278 968,99 -488 969,02
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -89 999,90 -159 999,99 -69 999,92 -159 999,99
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 488 939,92 0,00 0,00 488 939,92 1 312 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,02 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 834,09 -74 834,08 -114 834,09 -54 834,11 -114 834,09
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 1 440 000,00 4 470 000,01 1 515 000,01 4 470 000,01 1 515 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -1 800 000,00 420 000,00 1 790 000,00 420 000,00 1 790 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 299,91 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 485,95 1 038 829,62 1 038 829,62 1 038 829,62 1 038 829,62
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 0,00 1 086 359,72 0,00 1 086 359,72 1 086 359,72 2 585 106,97 2 585 106,97 2 585 106,97 2 585 106,97 2 585 106,97
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF