Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,8604 344 050,17 345 741,41 344 050,17 345 741,41 1 691,24 -510 638,03 -1 442 927,25 -3 476 158,79 -678 340,81 -7 585 020,45
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,1659 45 287,06 1 211 452,32 45 287,06 1 211 452,32 1 166 165,26 2 351 554,19 4 106 938,22 6 669 590,37 2 713 156,94 9 262 915,18
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,4309 309 565,62 34 935,02 309 565,62 34 935,02 -274 630,60 -480 449,57 -952 301,97 -1 707 110,87 -605 909,04 -4 208 618,31
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,5682 1 857 857,99 4 051 961,47 1 857 857,99 4 051 961,47 2 194 103,48 4 490 747,18 11 177 292,36 22 447 949,87 5 961 865,14 43 299 371,90
GIS European Equities Opportunity 13,5762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 091,01 -5 082,81 -7 977,26 -3 091,01 -16 328,16
GIS Central and Eastern European Equities 16,2816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -5 508,66 0,00 -37 987,59
GIS Global Equity Allocation 16,6117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,3272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 0,00 -3 043,97
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1641 847 702,38 866 448,75 847 702,38 866 448,75 18 746,37 -143 986,50 -1 915 610,24 -3 491 600,93 2 863 190,41 3 563 826,81
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,8451 591 473,87 157 310,79 591 473,87 157 310,79 -434 163,08 -1 081 576,31 -3 782 849,87 -7 217 662,52 -1 584 608,17 -14 313 629,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,7614 548 735,72 32 230,08 548 735,72 32 230,08 -516 505,64 -1 448 584,96 -3 731 757,88 -7 103 495,31 -2 128 022,62 -7 428 001,50
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,2190 38 452,40 215 657,73 38 452,40 215 657,73 177 205,33 93 510,74 185 703,23 176 945,10 96 069,68 209 600,54
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,1498 497 585,34 410 946,44 497 585,34 410 946,44 -86 638,90 39 398,28 -211 111,52 872 433,15 -804 562,68 -944 303,51
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,4022 395 504,68 857 443,90 395 504,68 857 443,90 461 939,22 784 550,16 1 935 378,32 5 239 199,60 635 454,50 9 678 779,97
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4640 53 260,92 43 999,92 53 260,92 43 999,92 -9 261,00 -137 543,70 -394 026,06 118 062,04 -145 176,84 1 309 673,36
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,0547 25 363,97 0,00 25 363,97 0,00 -25 363,97 -48 548,73 -222 047,47 -506 544,26 -190 917,60 -747 158,31
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3657 77 157,48 5 500,00 77 157,48 5 500,00 -71 657,48 -336 719,60 -865 291,64 -1 678 745,85 -469 828,37 -2 903 954,32
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,8760 445 422,15 55 500,02 445 422,15 55 500,02 -389 922,13 -792 516,28 -2 069 207,13 -4 758 588,03 -1 008 310,69 -7 750 167,56
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,0911 642 889,32 572 027,12 642 889,32 572 027,12 -70 862,20 -711 693,04 -2 060 736,57 -2 933 494,73 -1 259 629,23 -2 218 722,28
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,5865 84 109,55 492,50 84 109,55 492,50 -83 617,05 -129 667,46 -219 370,72 -322 730,62 -128 667,46 -488 135,58
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,1035 34 475,60 145 925,07 34 475,60 145 925,07 111 449,47 38 232,30 -39 057,20 392 228,18 -4 040,32 954 305,84
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,0630 144 508,91 129 704,96 144 508,91 129 704,96 -14 803,95 -594 991,31 -699 531,43 -723 865,65 -676 176,51 -790 683,37
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 14,9592 1 715 704,08 7 237 858,36 1 715 704,08 7 237 858,36 5 522 154,28 13 080 218,44 34 382 111,40 67 477 979,64 16 993 025,93 135 831 899,59
Eurizon Fund - Equity China A 16,3652 53 615,58 265 489,95 53 615,58 265 489,95 211 874,37 340 966,16 469 379,08 368 289,57 348 208,47 96 647,10
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,9510 14 847,38 0,00 14 847,38 0,00 -14 847,38 -153 238,34 -1 242 772,62 -1 406 077,94 -608 195,47 -635 938,81
Eurizon Fund - Equity USA 18,7468 344 730,90 1 228 910,31 344 730,90 1 228 910,31 884 179,41 1 473 345,00 4 520 675,20 9 722 586,54 1 624 716,38 22 724 433,96
Epsilon Fund - Euro Bond 3,9285 3 487,17 492,50 3 487,17 492,50 -2 994,67 -97 947,86 -340 941,03 -641 209,26 -191 835,25 -1 151 042,70
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,5014 212 909,05 2 531 454,59 212 909,05 2 531 454,59 2 318 545,54 3 788 669,70 8 547 873,78 16 411 840,78 4 195 094,90 29 391 249,70
Eurizon Fund Equity People 16,9233 197 008,33 20 055,04 197 008,33 20 055,04 -176 953,29 -424 584,44 -1 317 354,66 -2 828 171,27 -502 736,14 -4 507 036,71
Eurizon Fund Equity Planet 15,2812 197 043,51 117 485,20 197 043,51 117 485,20 -79 558,31 -404 148,13 -1 504 496,41 -2 801 863,48 -735 547,06 -4 799 539,20
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,5638 392 075,20 182 861,53 392 075,20 182 861,53 -209 213,67 -1 016 787,79 -2 594 697,10 -5 895 814,45 -1 377 061,44 -20 518 905,56
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,1439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 9,9935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,7385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -80 811,59
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,5553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,0396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 992,25 -9 992,25 -213 214,85 -9 992,25 -282 574,61
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 254,51 202 652,61 561 873,63 241 254,51 1 061 871,87
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,7661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 791,40 4 309,72 10 087,46 1 791,40 42 466,37
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,9359 0,00 7 783,37 0,00 7 783,37 7 783,37 254 459,68 423 291,05 1 485 123,60 439 763,05 1 606 470,50
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 18,9648 0,00 4 070,96 0,00 4 070,96 4 070,96 4 070,96 -27 413,10 -23 094,55 8 462,26 -23 094,55
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,3528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 532,00 -9 396,65 -53 062,27 -13 532,00 62 923,73
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,7166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 778,94 43 205,71 31 646,11 -6 778,94 -20 329,40
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,3795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,84 10 079,91 -5 160,79 882,84 120 028,78
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,6444 0,00 42 925,32 0,00 42 925,32 42 925,32 58 454,74 116 942,09 158 651,30 72 873,38 228 362,03
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,6886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,2849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,3354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,7184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,4337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 754,46 23 776,32 65 018,74 12 282,28 106 098,62
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 2,9971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 897,60 -36 933,02 0,00 -61 186,36
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,6489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,4943 311 880,83 5 067 630,59 311 880,83 5 067 630,59 4 755 749,76 10 985 402,64 26 641 818,60 49 941 712,80 14 205 315,23 93 803 342,69
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 10 728,32 2 767 880,65 10 728,32 2 767 880,65 2 757 152,33 5 456 901,57 9 626 777,72 15 069 627,53 6 151 898,36 15 069 627,53
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 54 999,95 0,00 0,00 0,00 -54 999,95 -114 999,85 -569 999,61 580 000,30 -159 999,69 580 000,30
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 49 999,98 0,00 0,00 0,00 -49 999,98 169 999,96 738 459,42 -2 853 682,05 -2 131 540,60 -2 853 682,05
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 44 999,98 0,00 0,00 0,00 -44 999,98 -114 999,99 -209 999,95 -300 000,03 -134 999,83 -300 000,03
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,92 -119 999,87 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 49 999,99 0,00 0,00 0,00 -49 999,99 -104 999,97 -404 999,79 -919 999,67 -274 999,87 -919 999,67
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 39 999,74 0,00 0,00 0,00 -39 999,74 -59 999,56 -155 000,15 -225 000,30 -114 999,75 -225 000,30
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -85 000,02 -109 999,97 -44 999,92 -109 999,97
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 494 999,79 0,00 0,00 494 999,79 1 272 000,30 10 169 924,45 8 079 151,09 8 714 924,93 8 079 151,09
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 80 000,01 159 000,16 0,00 0,00 79 000,15 237 000,03 -6 989 924,40 -3 249 603,49 -7 450 924,89 -3 249 603,49
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 19 999,97 339 000,05 0,00 0,00 319 000,08 772 000,21 1 572 000,13 1 858 000,13 707 000,26 1 858 000,13
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 35 000,29 0,00 0,00 0,00 -35 000,29 -55 000,00 -124 999,88 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 29 999,76 0,00 0,00 0,00 -29 999,76 -69 999,36 -234 999,31 -234 999,31 -169 999,40 -234 999,31
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 -60 000,06 -80 000,02 -20 000,00 -80 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -70 000,08 1 190 810,14 -50 000,06 1 190 810,14
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 39 999,95 0,00 0,00 0,00 -39 999,95 -110 000,00 -225 000,08 -340 000,07 -130 000,04 -340 000,07
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 19 999,99 0,00 0,00 0,00 -19 999,99 -39 999,94 -79 999,96 -130 000,01 -39 999,94 -130 000,01
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,02 149 999,99 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -60 000,03 -80 000,00 -20 000,02 -80 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 045 000,00 195 000,00 3 150 000,00 195 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -240 000,00 1 980 000,00 3 590 000,00 2 220 000,00 3 590 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 920 000,00 780 000,00 -10 200 000,00 780 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF