Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,3923 188 650,25 219 870,53 188 650,25 219 870,53 31 220,28 -175 159,41 -1 069 554,91 -2 512 482,16 -1 747 895,72 -6 569 924,13
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,8165 86 503,06 718 517,73 66 503,04 718 517,73 632 014,67 1 713 566,37 4 225 108,76 8 332 046,98 6 938 265,70 13 090 202,42
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7938 131 458,69 142 734,97 131 458,69 142 734,97 11 276,28 -227 393,91 -644 552,46 -1 596 854,43 -1 250 461,50 -2 871 442,48
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,0605 1 258 125,88 2 015 326,14 1 258 125,88 2 015 326,14 757 200,26 1 004 967,13 5 704 170,60 16 881 462,96 11 666 035,74 41 140 992,22
GIS European Equities Opportunity 14,3622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 157,30 -20 240,11 -18 248,31 -27 386,96
GIS Central and Eastern European Equities 14,3399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -16 148,87 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 11,3625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -23 302,08 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,6708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3127 1 122 618,26 503 299,84 1 122 618,26 503 299,84 -619 318,42 -911 622,60 -967 329,22 -2 882 939,46 1 895 861,19 -1 439 890,46
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6311 244 162,28 60 109,89 244 162,28 60 109,89 -184 052,39 -927 181,48 -2 703 075,67 -6 485 925,54 -4 287 683,84 -12 805 050,03
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,4958 287 260,12 36 639,07 287 260,12 36 639,07 -250 621,05 -990 517,90 -3 152 811,47 -6 884 569,35 -5 280 834,09 -12 148 707,68
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,5158 6 304,29 171 453,74 6 304,29 171 453,74 165 149,45 432 603,78 850 401,44 1 036 104,67 946 471,12 1 143 996,54
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,4748 325 353,89 60 205,05 325 353,89 60 205,05 -265 148,84 -850 689,54 -1 486 228,36 -1 697 339,88 -2 290 791,04 -1 715 801,68
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 10,2642 362 885,89 408 465,83 362 885,89 408 465,83 45 579,94 113 736,87 835 310,71 2 770 689,03 1 470 765,21 7 952 933,80
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,9665 70 246,35 14 500,07 70 246,35 14 500,07 -55 746,28 -43 802,82 134 674,82 -259 351,24 -10 502,02 963 377,87
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1448 18 443,48 0,00 18 443,48 0,00 -18 443,48 -35 679,30 -171 779,17 -393 826,64 -362 696,77 -725 777,59
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,0150 38 204,38 0,00 38 204,38 0,00 -38 204,38 -159 182,45 -329 206,55 -1 194 498,19 -799 034,92 -2 622 086,88
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,6415 191 576,62 87 410,00 191 576,62 87 410,00 -104 166,62 -539 618,33 -1 784 497,16 -3 853 704,29 -2 792 807,85 -8 386 335,85
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4195 526 234,31 231 878,72 526 234,31 231 878,72 -294 355,59 -1 033 694,12 -2 575 154,14 -4 635 890,71 -3 834 783,37 -5 466 116,89
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9156 4 880,06 0,00 4 880,06 0,00 -4 880,06 -21 603,62 -165 169,28 -384 540,00 -293 836,74 -589 054,15
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,4852 10 396,08 0,00 10 396,08 0,00 -10 396,08 -62 072,71 24 552,32 -14 504,88 20 512,00 850 105,55
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,2691 338 486,13 113 309,25 338 486,13 113 309,25 -225 176,88 -546 716,60 -1 620 592,80 -2 320 124,23 -2 296 769,31 -2 443 903,69
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,9034 1 852 275,10 5 166 314,49 1 852 275,10 5 166 314,49 3 314 039,39 9 028 892,24 26 587 985,16 60 970 096,56 43 581 011,09 124 032 756,98
Eurizon Fund - Equity China A 13,8950 73 716,25 37 246,81 73 716,25 37 246,81 -36 469,44 202,99 325 067,94 794 447,02 673 276,41 489 133,05
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,7832 21 288,98 0,00 21 288,98 0,00 -21 288,98 -204 025,35 -403 994,08 -1 646 766,70 -1 012 189,55 -1 536 656,31
Eurizon Fund - Equity USA 12,5885 228 467,27 775 252,48 228 467,27 775 252,48 546 785,21 633 093,84 2 277 271,34 6 797 946,54 3 901 987,72 17 314 015,41
Epsilon Fund - Euro Bond 4,5919 103 117,85 0,00 103 117,85 0,00 -103 117,85 -171 169,55 -352 345,59 -693 286,62 -544 180,84 -1 128 317,08
Eurizon Fund Equity Innovation R 16,5325 475 881,09 1 317 557,51 475 881,09 1 317 557,51 841 676,42 1 458 586,71 5 150 678,14 13 698 551,92 9 345 773,04 27 695 328,51
Eurizon Fund Equity People 14,9112 192 328,86 12 390,97 192 328,86 12 390,97 -179 937,89 -356 617,50 -1 076 673,06 -2 394 027,72 -1 579 409,20 -4 851 453,02
Eurizon Fund Equity Planet 11,6774 190 945,45 43 525,23 190 945,45 43 525,23 -147 420,22 -428 560,78 -1 181 968,89 -2 686 465,30 -1 917 515,95 -4 739 508,49
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1725 239 395,71 39 826,16 239 395,71 39 826,16 -199 569,55 -679 554,31 -1 907 014,61 -4 501 711,71 -3 284 076,05 -11 381 081,58
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,3297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,7727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 092,56 50 092,56 50 092,56 50 092,56 50 092,56
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,1585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 683,07 -26 737,46 -18 683,07 -26 737,46
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,9695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,7517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -20 654,85 -274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,2713 20 208,02 0,00 20 208,02 0,00 -20 208,02 -20 208,02 -448 377,74 -245 725,13 -207 123,23 638 889,66
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,2159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -38 235,02 -33 925,30 -36 443,62 4 231,35
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,6455 23 550,80 40 859,55 23 550,80 40 859,55 17 308,75 75 280,61 363 744,38 787 035,43 803 507,43 1 963 996,46
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,1612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 217,81 24 141,67 -3 271,43 32 603,93 1 047,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,2671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 561,28 55 871,62 46 474,97 42 339,62 2 809,35
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,8095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 164,48 4 114,48 47 320,19 -2 664,46 35 760,59
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,8745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 228,90 18 567,73 28 647,64 19 450,57 133 429,54
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,0917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,10 98 610,57 215 552,66 171 483,95 247 797,91
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,7666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,8816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,2901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,8566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,7473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 113,90 34 993,06 58 769,38 47 275,34 120 265,44
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,8499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 859,61 -85 077,51 -120 975,11 -85 077,51 -133 202,48
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 13,2476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,8211 400 185,08 3 538 889,95 400 185,08 3 538 889,95 3 138 704,87 8 020 991,78 21 382 213,82 48 024 032,42 35 587 529,05 91 591 308,10
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,6515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 43 982,53 932 223,10 43 982,53 932 223,10 888 240,57 2 284 754,82 12 157 990,07 21 784 767,79 18 309 888,43 27 227 617,60
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 44 999,93 0,00 0,00 0,00 -44 999,93 -520 000,00 -1 039 633,35 -1 609 632,96 -1 199 633,04 -459 633,05
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -60 000,05 -3 287 482,86 -2 549 023,44 -5 419 023,46 -6 141 164,91
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 179 999,83 0,00 0,00 0,00 -179 999,83 -179 999,83 -479 383,03 -479 383,03 -479 383,03 -1 169 382,73
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 20 000,08 0,00 0,00 0,00 -20 000,08 -60 000,04 -219 252,56 -429 252,51 -354 252,39 -519 252,59
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 20 000,07 0,00 0,00 0,00 -20 000,07 -40 000,17 -40 000,17 -160 000,04 -120 000,02 -230 000,04
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 44 999,91 0,00 0,00 0,00 -44 999,91 -69 999,92 -224 637,95 -629 637,74 -499 637,82 -1 144 637,62
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 19 999,89 0,00 0,00 0,00 -19 999,89 -39 999,60 -10 297,39 -165 297,54 -125 297,14 -235 297,69
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 20 000,06 0,00 0,00 0,00 -20 000,06 -20 000,06 -59 999,94 -144 999,96 -104 999,86 -169 999,91
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 551 999,80 0,00 0,00 551 999,80 1 440 000,06 3 068 487,39 13 238 411,84 11 783 412,32 11 147 638,48
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 49 999,88 194 999,95 0,00 0,00 145 000,07 388 999,97 444 220,73 -6 545 703,67 -7 006 704,16 -2 805 382,76
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 401 999,89 0,00 0,00 401 999,89 2 299 999,76 3 410 874,47 4 982 874,60 4 117 874,73 5 268 874,60
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,70 -39 999,66 -164 999,54 -144 999,38 -209 999,65
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 19 999,96 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -39 999,94 98 942,15 -136 057,16 -71 057,25 -136 057,16
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 20 000,01 0,00 0,00 0,00 -20 000,01 -20 000,01 -84 659,17 -144 659,23 -104 659,17 -164 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -54 796,78 -124 796,86 -104 796,84 1 136 013,36
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 39 999,95 0,00 0,00 0,00 -39 999,95 -84 999,91 -274 122,26 -499 122,34 -404 122,30 -614 122,33
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -49 999,96 -129 999,92 -89 999,90 -179 999,97
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 999 999,90 0,00 0,00 0,00 -999 999,90 -1 999 999,85 -687 643,66 6 562 356,34 6 712 356,34 6 562 356,34
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 -120 825,14 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -54 834,11 -114 834,14 -74 834,13 -134 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -1 110 000,00 210 000,01 3 255 000,01 3 360 000,01 405 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 919 999,99 -3 719 999,99 -1 739 999,99 -1 499 999,99 -129 999,99
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -13 770 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 299,91 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 20 000,05 0,00 0,00 0,00 -20 000,05 -40 000,06 1 068 485,94 978 829,61 978 829,61 978 829,61
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 236,09 1 395 146,13 236,09 1 395 146,13 1 394 910,04 3 214 565,20 7 546 992,08 7 546 992,08 7 546 992,08 7 546 992,08
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF