Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 11,3254 242 096,52 135 903,83 242 096,52 135 903,83 -106 192,69 -280 236,83 -1 245 424,12 -3 395 277,38 -960 268,88 -6 771 716,99
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,9563 638 859,73 474 009,40 618 859,69 474 009,40 -164 850,33 2 222 244,21 4 358 871,50 6 468 902,01 3 769 235,89 10 049 556,51
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,6840 114 979,72 53 466,42 114 979,72 53 466,42 -61 513,30 -488 478,22 -1 087 846,08 -1 975 094,25 -819 756,66 -3 777 659,81
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,8830 1 605 417,73 2 217 298,59 1 605 417,73 2 217 298,59 611 880,86 4 856 463,33 11 180 368,11 22 177 148,28 8 624 224,99 44 984 447,86
GIS European Equities Opportunity 14,9536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 082,81 -7 977,26 -3 091,01 -16 328,16
GIS Central and Eastern European Equities 16,9530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -5 508,66 0,00 -37 987,59
GIS Global Equity Allocation 16,7670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,5510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 0,00 -3 043,97
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2358 381 347,43 379 614,65 381 347,43 379 614,65 -1 732,78 72 536,81 -1 002 271,14 -2 939 499,33 2 916 980,85 2 869 031,27
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,2471 316 705,05 82 614,95 316 705,05 82 614,95 -234 090,10 -1 065 232,47 -2 911 945,93 -7 328 124,12 -2 215 677,56 -13 411 066,12
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,7928 339 064,93 80 654,53 339 064,93 80 654,53 -258 410,40 -1 353 867,27 -3 310 269,88 -7 944 044,56 -2 965 384,25 -9 848 488,75
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,5494 164 321,73 103 529,99 164 321,73 103 529,99 -60 791,74 298 391,18 395 528,01 304 012,67 217 255,53 428 064,46
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,6008 249 166,06 185 080,15 249 166,06 185 080,15 -64 085,91 -309 709,76 -515 889,83 -206 461,82 -1 027 633,54 -704 720,36
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,5359 367 218,36 431 712,36 367 218,36 431 712,36 64 494,00 1 116 451,70 2 191 973,63 5 316 100,17 1 289 966,98 9 697 034,68
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5993 15 334,50 49 432,54 15 334,50 49 432,54 34 098,04 40 824,07 -63 326,86 179 141,40 -95 091,77 1 306 546,96
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,3229 3 922,12 0,00 3 922,12 0,00 -3 922,12 -24 772,80 -220 228,02 -434 456,59 -190 326,43 -673 334,52
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,6207 39 141,34 0,00 39 141,34 0,00 -39 141,34 -154 942,09 -639 719,38 -1 623 435,62 -553 112,98 -2 682 977,58
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,1095 105 854,41 48 700,00 105 854,41 48 700,00 -57 154,41 -784 602,24 -1 709 690,27 -4 784 598,45 -1 402 990,80 -7 780 034,69
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,2735 330 889,49 77 091,12 330 889,49 77 091,12 -253 798,37 -558 461,49 -1 849 328,04 -3 252 927,31 -1 747 228,52 -3 112 400,67
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,6288 5 046,31 0,00 5 046,31 0,00 -5 046,31 -101 789,83 -159 051,11 -332 676,10 -146 840,24 -523 637,42
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,3879 19 365,64 0,00 19 365,64 0,00 -19 365,64 211 165,25 102 660,62 420 293,93 95 675,46 884 009,30
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,5521 359 849,89 33 517,78 359 849,89 33 517,78 -326 332,11 -573 849,95 -1 074 302,17 -1 332 031,48 -1 235 222,51 -1 330 100,89
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 14,9007 2 881 682,48 3 554 443,88 2 881 682,48 3 554 443,88 672 761,40 12 372 721,08 31 869 442,57 67 243 960,81 23 843 592,73 131 047 381,62
Eurizon Fund - Equity China A 15,9586 25 687,08 80 437,78 25 687,08 80 437,78 54 750,70 343 435,30 559 602,57 583 964,47 479 769,40 254 469,67
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,7437 112 652,71 0,00 112 652,71 0,00 -112 652,71 -198 911,47 -889 492,01 -1 670 585,61 -792 259,56 -1 085 096,56
Eurizon Fund - Equity USA 18,7442 618 905,67 395 031,60 618 905,67 395 031,60 -223 874,07 1 373 930,22 3 297 575,91 9 280 076,05 2 114 467,19 21 004 088,07
Epsilon Fund - Euro Bond 4,3460 3 427,97 0,00 3 427,97 0,00 -3 427,97 -13 316,67 -215 837,67 -619 004,69 -202 157,25 -1 001 437,45
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,4815 467 049,74 845 911,52 467 049,74 845 911,52 378 861,78 4 176 135,37 7 965 586,51 17 327 679,91 6 052 684,73 29 060 592,60
Eurizon Fund Equity People 17,1436 47 089,94 22 169,96 47 089,94 22 169,96 -24 919,98 -372 546,83 -834 653,34 -2 711 632,45 -698 329,68 -4 538 224,11
Eurizon Fund Equity Planet 15,4380 91 135,69 14 720,13 91 135,69 14 720,13 -76 415,56 -291 785,28 -1 105 848,75 -2 763 234,05 -947 774,03 -4 663 590,64
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,9172 289 650,68 52 629,37 289 650,68 52 629,37 -237 021,31 -763 816,06 -2 324 141,05 -6 126 863,91 -1 931 663,83 -18 890 009,27
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,2456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 9,6872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,7104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -31 770,89
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,5564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 9,8246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 992,25 -213 214,85 -9 992,25 -282 574,61
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 652,61 511 914,75 241 254,51 915 456,61
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,8039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 791,40 8 624,72 1 791,40 42 466,37
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,0620 0,00 33 534,80 0,00 33 534,80 33 534,80 92 639,79 474 498,28 1 160 984,23 524 619,47 1 702 076,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 17,4249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,96 -27 413,10 -23 094,55 8 462,26 -23 094,55
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 17,0889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 396,65 27 759,94 -13 532,00 48 020,33
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,8768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 643,61 31 646,11 -6 778,94 -20 329,40
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,4504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 288,93 -9 233,97 882,84 151 160,26
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,5566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 925,32 78 802,55 152 277,41 72 873,38 220 001,63
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,5698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,2538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,2141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,6469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,3185 0,00 2 641,85 0,00 2 641,85 2 641,85 12 492,47 29 691,89 74 337,26 24 774,75 117 832,77
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,3173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 217,90 -82 817,36 -117 150,92 -80 217,90 -141 404,26
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,6283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,6322 639 062,74 2 210 819,72 639 062,74 2 210 819,72 1 571 756,98 10 542 756,99 25 725 257,04 51 366 313,62 19 992 322,46 91 988 507,53
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,8806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 2 895,85 1 795 555,22 2 895,85 1 795 555,22 1 792 659,37 7 957 689,18 12 665 078,89 20 270 164,38 11 352 435,21 20 270 164,38
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 229 754,48 0,00 0,00 0,00 -229 754,48 -494 754,37 -669 754,02 140 245,88 -599 754,11 140 245,88
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,98 793 459,40 -2 853 682,05 -2 131 540,60 -2 853 682,05
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 999,98 -179 999,90 -300 000,03 -134 999,83 -300 000,03
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 999,92 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,99 -334 999,77 -919 999,67 -274 999,87 -919 999,67
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,74 -134 999,81 -225 000,30 -114 999,75 -225 000,30
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 999,98 -109 999,97 -44 999,92 -109 999,97
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 484 396,38 0,00 0,00 484 396,38 1 216 396,06 10 033 321,02 8 800 547,36 9 436 321,20 8 800 547,36
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 44 961,91 0,00 0,00 0,00 -44 961,91 79 038,35 -7 149 886,49 -3 249 565,29 -7 450 886,69 -3 249 565,29
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 566 577,07 0,00 0,00 566 577,07 1 053 577,10 1 765 577,14 2 592 577,15 1 441 577,28 2 592 577,15
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 000,29 -104 999,72 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,76 -169 999,40 -234 999,31 -169 999,40 -234 999,31
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -60 000,06 -80 000,02 -20 000,00 -80 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,06 1 190 810,14 -50 000,06 1 190 810,14
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,95 -195 000,05 -340 000,07 -130 000,04 -340 000,07
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,99 -59 999,92 -130 000,01 -39 999,94 -130 000,01
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,02 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,99 -80 000,00 -20 000,02 -80 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 999,99 3 030 000,01 75 000,01 3 030 000,01 75 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 2 100 000,00 3 590 000,00 2 220 000,00 3 590 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 200 000,00 780 000,00 -10 200 000,00 780 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 0,00 126 236,09 0,00 126 236,09 126 236,09 126 236,09 126 236,09 126 236,09 126 236,09 126 236,09
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF