| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
10,9322 |
184 275,85 |
71 274,92 |
184 275,85 |
71 274,92 |
-113 000,93 |
-628 498,89 |
-3 093 641,25 |
-6 147 988,47 |
-3 285 524,27 |
-12 146 506,72 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,1828 |
48 657,38 |
139 990,23 |
48 657,38 |
119 990,25 |
91 332,85 |
81 104,75 |
-23 363,84 |
-799 359,06 |
36 415,19 |
-1 907 348,70 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,7751 |
194 611,75 |
25 034,07 |
194 611,75 |
25 034,07 |
-169 577,68 |
-692 077,66 |
-2 296 655,60 |
-4 160 383,94 |
-2 509 210,44 |
-9 241 584,19 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
7,9421 |
1 491 129,27 |
1 961 251,98 |
1 491 129,27 |
1 961 251,98 |
470 122,71 |
1 856 862,90 |
6 545 720,66 |
9 680 428,70 |
6 941 460,96 |
16 344 142,70 |
| GIS European Equities Opportunity |
13,3948 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 098,50 |
-5 443,42 |
-15 882,78 |
-5 443,42 |
-51 786,89 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
16,2631 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 781,32 |
-45 854,81 |
-11 781,32 |
-130 112,81 |
| GIS Global Equity Allocation |
17,4300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-14 866,54 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,8474 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
0,00 |
-2 300,27 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2431 |
3 252 000,04 |
3 130 168,73 |
852 000,02 |
1 280 168,81 |
-121 831,31 |
2 605 648,24 |
9 657 073,65 |
3 472 021,92 |
10 461 954,91 |
14 402 160,34 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,7334 |
307 948,56 |
135 293,23 |
307 948,56 |
135 293,23 |
-172 655,33 |
-1 492 669,62 |
-5 550 076,01 |
-10 630 678,59 |
-5 804 921,70 |
-23 148 117,22 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,1254 |
368 287,26 |
309 503,31 |
368 287,26 |
309 503,31 |
-58 783,95 |
-22 118,90 |
1 622 368,72 |
2 193 038,85 |
1 755 716,92 |
-611 799,46 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
3,0797 |
787 280,77 |
1 477,37 |
787 280,77 |
1 477,37 |
-785 803,40 |
-2 983 633,73 |
-5 322 704,63 |
-8 676 477,80 |
-5 495 408,68 |
-17 024 065,62 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
15,0634 |
18 245,07 |
6 572,09 |
18 245,07 |
6 572,09 |
-11 672,98 |
-12 978,80 |
-131 329,10 |
-643 009,67 |
-156 310,00 |
-1 501 971,30 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,4010 |
273 610,37 |
138 602,36 |
273 610,37 |
138 602,36 |
-135 008,01 |
-28 451,67 |
-1 169 166,89 |
-1 554 921,32 |
-1 249 879,91 |
-3 234 690,21 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
15,1987 |
325 544,47 |
341 128,52 |
325 544,47 |
341 128,52 |
15 584,05 |
773 438,48 |
2 631 851,86 |
3 917 293,04 |
2 741 786,43 |
5 407 901,09 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,0779 |
44 575,07 |
31 349,87 |
44 575,07 |
31 349,87 |
-13 225,20 |
361 082,98 |
664 394,72 |
651 311,19 |
703 400,96 |
974 899,14 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,6545 |
14 855,52 |
0,00 |
14 855,52 |
0,00 |
-14 855,52 |
-61 554,48 |
-345 890,03 |
-590 728,10 |
-369 452,13 |
-1 314 924,67 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,7427 |
29 110,40 |
5 000,00 |
29 110,40 |
5 000,00 |
-24 110,40 |
-136 546,26 |
-905 157,33 |
-1 686 274,48 |
-930 338,04 |
-3 838 711,30 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,2273 |
118 738,12 |
135 488,43 |
118 738,12 |
135 488,43 |
16 750,31 |
-398 152,17 |
-1 441 035,96 |
-3 178 082,04 |
-1 519 552,61 |
-8 018 955,13 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
11,4481 |
255 365,70 |
272 946,44 |
255 365,70 |
272 946,44 |
17 580,74 |
208 135,85 |
971 423,38 |
848 458,88 |
1 021 437,41 |
-2 618 377,69 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,5527 |
4 246,50 |
0,00 |
4 246,50 |
0,00 |
-4 246,50 |
-41 167,16 |
-225 946,99 |
-435 183,01 |
-227 407,83 |
-836 701,56 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,9569 |
5 126,53 |
0,00 |
5 126,53 |
0,00 |
-5 126,53 |
-31 653,17 |
145 077,08 |
530 688,32 |
142 766,98 |
264 663,61 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
14,9984 |
33 683,97 |
69 926,16 |
33 683,97 |
69 926,16 |
36 242,19 |
-151 930,99 |
38 200,69 |
72 069,91 |
191 963,68 |
-659 612,53 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
16,2165 |
2 466 576,07 |
4 483 792,50 |
2 466 576,07 |
4 483 792,50 |
2 017 216,43 |
10 935 010,53 |
46 078 369,46 |
81 453 784,13 |
49 340 710,55 |
164 973 907,66 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
22,3393 |
109 950,95 |
18 946,88 |
109 950,95 |
18 946,88 |
-91 004,07 |
-61 645,44 |
-221 336,49 |
-243 909,17 |
-238 621,72 |
-439 811,37 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
10,1813 |
69 941,21 |
52 812,50 |
69 941,21 |
52 812,50 |
-17 128,71 |
-715,81 |
460 733,87 |
623 964,12 |
507 904,56 |
1 085 767,92 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
20,2235 |
511 679,36 |
655 464,21 |
511 679,36 |
655 464,21 |
143 784,85 |
2 274 064,25 |
10 161 091,18 |
18 063 639,77 |
10 666 291,67 |
29 556 983,08 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,6907 |
106 478,99 |
0,00 |
106 478,99 |
0,00 |
-106 478,99 |
-157 123,06 |
-490 340,90 |
-251 970,15 |
-492 969,54 |
758 867,53 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
3,7953 |
231 632,00 |
2 351,76 |
231 632,00 |
2 351,76 |
-229 280,24 |
-946 252,47 |
-1 500 942,85 |
-2 567 874,06 |
-1 537 146,75 |
-4 879 364,58 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
21,6509 |
496 166,54 |
799 816,17 |
496 166,54 |
799 816,17 |
303 649,63 |
1 753 435,12 |
7 943 130,74 |
13 777 568,79 |
8 317 883,11 |
27 663 766,09 |
| Eurizon Fund Equity People |
17,0704 |
38 133,49 |
27 369,87 |
38 133,49 |
27 369,87 |
-10 763,62 |
-242 381,05 |
-622 563,22 |
-2 222 010,02 |
-637 122,44 |
-4 572 570,43 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
16,1243 |
211 048,60 |
45 468,49 |
211 048,60 |
45 468,49 |
-165 580,11 |
-381 660,53 |
-863 165,30 |
-1 683 911,04 |
-944 689,92 |
-4 458 519,53 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
4,9260 |
471 391,22 |
1 632,55 |
471 391,22 |
1 632,55 |
-469 758,67 |
-1 869 055,96 |
-3 549 224,93 |
-5 103 238,91 |
-3 632 254,33 |
-9 213 451,77 |
| Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio |
5,9049 |
181 423,99 |
80 666,42 |
181 423,99 |
80 666,42 |
-100 757,57 |
-529 340,88 |
-1 323 835,60 |
-1 850 188,11 |
-1 364 311,71 |
-3 852 216,80 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
6,7320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63 160,80 |
0,00 |
-63 160,80 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
9,8021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,7905 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,4783 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
9,7199 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-197 676,02 |
0,00 |
-147 421,62 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,1797 |
136 690,00 |
913,09 |
136 690,00 |
913,09 |
-135 776,91 |
-113 045,11 |
165 314,39 |
879 179,76 |
264 994,32 |
1 962 825,84 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,2723 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 219,33 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
13,7439 |
0,00 |
419,04 |
0,00 |
419,04 |
419,04 |
15 923,04 |
10 195,24 |
-83 235,29 |
10 195,24 |
-124 031,37 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
29,1653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
5 104,15 |
-16 687,54 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
28,8370 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-73 977,60 |
-81 990,50 |
-73 977,60 |
-114 175,40 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
9,9404 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 975,51 |
-51 975,51 |
-155 057,28 |
-51 975,51 |
-209 173,34 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
12,9106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 327,74 |
-9 830,71 |
-42 507,07 |
-9 830,71 |
-318 985,74 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
14,2294 |
0,00 |
9 785,05 |
0,00 |
9 785,05 |
9 785,05 |
11 461,52 |
60 294,58 |
33 961,08 |
64 405,47 |
119 652,69 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
7,9504 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,8849 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
7,0668 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
8,3057 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 621,52 |
-17 621,52 |
-17 621,52 |
-17 621,52 |
-21 702,32 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
15,5414 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 710,39 |
9 163,95 |
16 543,54 |
9 163,95 |
34 043,92 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,3942 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 154,98 |
-17 868,26 |
-25 855,42 |
-17 868,26 |
55 560,27 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
16,7938 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
15,8233 |
469 702,56 |
2 002 056,54 |
469 702,56 |
2 002 056,54 |
1 532 353,98 |
6 909 958,72 |
30 112 760,07 |
57 160 010,55 |
32 130 540,60 |
108 379 223,90 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
2,0901 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 681,86 |
-507,78 |
-14 572,28 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
2,9573 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |