Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,9813 175 327,89 165 564,52 175 327,89 165 564,52 -9 763,37 -72 045,68 -622 752,03 -2 064 971,39 -2 064 971,39 -5 758 720,99
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,8951 7 667,86 196 594,39 7 667,86 196 594,39 188 926,53 1 007 087,90 4 894 960,31 9 376 475,20 9 376 475,20 14 686 870,01
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8515 203 512,87 9 623,47 203 512,87 9 623,47 -193 889,40 -595 767,52 -1 054 274,17 -2 023 755,11 -2 023 755,11 -3 121 606,35
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,7643 1 371 388,45 1 250 711,00 1 371 388,45 1 250 711,00 -120 677,45 1 058 185,35 4 114 515,55 13 888 813,19 13 888 813,19 36 813 035,41
GIS European Equities Opportunity 14,3536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 909,97 -1 909,97 -20 158,28 -20 158,28 -25 044,53
GIS Central and Eastern European Equities 14,2258 25 889,86 0,00 25 889,86 0,00 -25 889,86 -43 957,50 -45 780,59 -57 638,01 -57 638,01 -92 042,37
GIS Global Equity Allocation 10,1733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 084,50 -28 386,58 -28 386,58 -30 691,60
GIS Euro Corporate Bonds 2,8638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3222 322 882,26 441 265,29 322 882,26 441 265,29 118 383,03 1 435 084,92 -1 337 257,29 978 189,76 978 189,76 -6 275 651,33
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,7570 107 076,50 16 485,76 107 076,50 16 485,76 -90 590,74 -808 886,81 -2 610 437,63 -5 646 223,17 -5 646 223,17 -12 515 796,62
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,5251 228 620,42 7 531,75 228 620,42 7 531,75 -221 088,67 -1 008 247,55 -3 593 916,97 -7 618 029,77 -7 618 029,77 -13 418 857,19
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,0504 2 011,00 124 872,41 2 011,00 124 872,41 122 861,41 586 032,28 1 710 246,61 2 269 668,50 2 269 668,50 2 668 599,17
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,3344 84 609,81 82 610,22 84 609,81 82 610,22 -1 999,59 143 946,96 -1 318 599,41 -2 597 812,83 -2 597 812,83 -1 587 993,08
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,8443 166 863,76 241 378,92 166 863,76 241 378,92 74 515,16 791 657,87 1 223 562,94 2 388 249,89 2 388 249,89 7 406 568,68
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8482 15 064,78 13 039,43 15 064,78 13 039,43 -2 025,35 -95 318,42 -485 795,38 -450 811,37 -450 811,37 -126 170,43
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,2084 3 036,61 0,00 3 036,61 0,00 -3 036,61 -114 303,80 -271 097,27 -533 316,00 -533 316,00 -900 482,28
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 3,9794 41 019,30 6 100,00 41 019,30 6 100,00 -34 919,30 -216 482,13 -618 443,80 -1 193 214,08 -1 193 214,08 -2 726 253,03
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,3895 185 723,30 9 925,00 185 723,30 9 925,00 -175 798,30 -581 223,75 -1 710 416,86 -3 615 482,34 -3 615 482,34 -8 156 962,96
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 7,7486 232 339,62 85 684,87 232 339,62 85 684,87 -146 654,75 -662 093,67 -2 556 969,01 -5 050 051,92 -5 050 051,92 -6 846 997,12
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 181,01 -209 419,21 -370 983,23 -370 983,23 -617 034,37
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,6916 9 675,26 0,00 9 675,26 0,00 -9 675,26 -99 319,25 -173 336,14 -58 516,79 -58 516,79 685 089,91
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,8638 61 305,56 19 107,19 61 305,56 19 107,19 -42 198,37 -301 188,33 -1 121 710,62 -2 841 480,43 -2 841 480,43 -2 896 572,08
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,3814 2 130 310,00 3 148 368,80 2 130 310,00 3 148 368,80 1 018 058,80 10 315 531,89 31 782 819,37 61 344 929,59 61 344 929,59 126 005 448,55
Eurizon Fund - Equity China A 14,9987 220 314,98 45 629,95 220 314,98 45 629,95 -174 685,03 117 067,02 375 770,47 1 023 146,06 1 023 146,06 985 283,99
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,1509 6 607,86 0,00 6 607,86 0,00 -6 607,86 -22 269,14 -357 590,50 -1 156 956,38 -1 156 956,38 -1 937 126,16
Eurizon Fund - Equity USA 10,8233 158 263,90 397 033,46 158 263,90 397 033,46 238 769,56 2 868 410,43 5 684 640,80 8 351 566,69 8 351 566,69 18 632 897,09
Epsilon Fund - Euro Bond 4,9752 35 498,29 0,00 35 498,29 0,00 -35 498,29 -258 592,54 -606 810,18 -894 880,06 -894 880,06 -1 469 786,84
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,1143 234 638,17 688 158,37 234 638,17 688 158,37 453 520,20 4 156 183,43 9 518 668,95 16 726 175,72 16 726 175,72 31 827 529,08
Eurizon Fund Equity People 14,0302 22 848,88 7 975,10 22 848,88 7 975,10 -14 873,78 -131 953,77 -1 031 586,68 -1 953 285,62 -1 953 285,62 -4 869 490,29
Eurizon Fund Equity Planet 10,0176 51 157,56 20 310,01 51 157,56 20 310,01 -30 847,55 -199 239,95 -1 126 067,11 -2 395 448,39 -2 395 448,39 -4 908 700,05
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,0538 210 893,82 9 042,66 210 893,82 9 042,66 -201 851,16 -724 136,66 -2 170 052,73 -4 607 096,14 -4 607 096,14 -10 553 973,58
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,2911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,1932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 687,96 -65 687,96 -65 687,96 -73 742,35
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,0394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,0644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -20 654,85 -274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 882,82 -90 704,18 -294 576,16 -294 576,16 526 872,04
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,5770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -36 443,62 -36 443,62 -26 760,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,7361 0,00 20 951,20 0,00 20 951,20 20 951,20 108 747,56 200 168,38 961 766,85 961 766,85 2 215 980,52
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,7521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 383,96 23 390,42 36 987,89 36 987,89 5 431,08
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,8571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,54 154 526,82 146 305,16 146 305,16 106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,6182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,7888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 058,53 30 459,13 48 493,27 48 493,27 95 008,74
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,8060 0,00 2 199,22 0,00 2 199,22 2 199,22 13 562,93 104 320,70 191 911,97 191 911,97 264 175,74
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,3081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,0713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,9336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,9535 0,00 4 307,51 0,00 4 307,51 4 307,51 7 746,34 49 951,31 80 968,62 80 968,62 141 262,72
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,0149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 143,15 -8 002,76 -88 220,66 -88 220,66 -125 153,68
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,8465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 10,6709 355 404,37 2 411 834,07 355 404,37 2 411 834,07 2 056 429,70 10 124 071,63 29 242 363,23 54 011 864,36 54 011 864,36 99 778 612,17
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,8273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 17 618,27 355 571,26 17 618,27 355 571,26 337 952,99 1 532 503,14 6 810 985,44 21 429 809,48 21 429 809,48 30 347 538,65
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 99 999,92 0,00 0,00 0,00 -99 999,92 -220 000,00 -840 000,01 -1 479 633,04 -1 479 633,04 -739 633,05
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 294 009,02 -1 854 008,99 -7 183 032,39 -7 183 032,39 -7 905 173,84
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 000,18 -839 383,35 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,08 -120 185,09 -374 252,54 -374 252,54 -539 252,74
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -139 000,33 -219 000,18 -219 000,18 -329 000,20
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 536 089,97 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 50 000,03 0,00 0,00 0,00 -50 000,03 -375 000,09 -505 095,95 -869 637,89 -869 637,89 -1 514 637,69
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179 998,84 -265 296,38 -265 296,38 -375 296,93
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 -85 000,03 -149 999,90 -149 999,90 -214 999,95
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 335 999,81 0,00 0,00 335 999,81 1 688 999,40 4 572 050,67 14 433 411,67 14 433 411,67 13 797 637,83
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 147 000,08 0,00 0,00 147 000,08 427 999,90 124 999,84 -7 321 704,33 -7 321 704,33 -3 120 382,93
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 70 000,08 254 999,90 0,00 0,00 184 999,82 779 999,86 2 537 300,46 4 052 874,77 4 052 874,77 5 203 874,64
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,12 -161 999,60 -266 999,32 -266 999,32 -331 999,59
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130 000,14 -440 000,16 -441 057,50 -441 057,50 -506 057,41
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,98 -104 659,17 -104 659,17 -164 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,95 -129 796,81 -129 796,81 1 111 013,39
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -120 153,34 -399 122,33 -399 122,33 -609 122,36
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 2 100 000,00 -1 099 999,81 7 612 356,38 7 612 356,38 7 462 356,38
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 179 174,89 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,99 -94 834,10 -94 834,10 -154 834,08
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345 000,00 -1 455 000,00 3 015 000,01 3 015 000,01 60 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 159 999,99 -1 739 999,99 -1 739 999,99 -369 999,99
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 050 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,10 -119 999,87 1 177 991,61 1 177 991,61 1 177 991,61
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -100 000,05 938 829,57 938 829,57 938 829,57
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 753,04 784 209,54 753,04 784 209,54 783 456,50 3 824 189,31 11 601 152,87 14 671 155,14 14 671 155,14 14 671 155,14
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF