| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
8,3600 |
411 719,63 |
127 881,98 |
411 719,63 |
127 881,98 |
-283 837,65 |
-1 291 465,88 |
-3 180 118,55 |
-6 658 304,85 |
-2 402 004,15 |
-12 476 991,98 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,8327 |
620 081,99 |
790 156,26 |
65 081,95 |
10 156,29 |
170 074,27 |
246 167,69 |
-182 369,08 |
-1 315 170,24 |
35 160,02 |
-1 830 619,90 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,7280 |
247 582,30 |
33 122,52 |
247 582,30 |
33 122,52 |
-214 459,78 |
-813 036,79 |
-1 974 171,63 |
-4 534 810,46 |
-1 667 051,42 |
-9 309 748,34 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,9003 |
1 680 602,74 |
1 696 925,11 |
1 680 602,74 |
1 696 925,11 |
16 322,37 |
1 567 344,71 |
5 902 895,55 |
9 190 539,43 |
4 920 578,55 |
16 317 143,97 |
| GIS European Equities Opportunity |
11,0321 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 344,92 |
-11 784,28 |
-1 344,92 |
-47 688,39 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
12,4137 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 074,68 |
-24 643,95 |
-47 096,32 |
-11 781,32 |
-138 103,73 |
| GIS Global Equity Allocation |
13,3941 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 447,39 |
0,00 |
-9 447,39 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,8007 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
-216,59 |
0,00 |
-2 300,27 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2425 |
844 481,51 |
1 193 638,88 |
844 481,51 |
1 193 638,88 |
349 157,37 |
1 311 115,99 |
-7 640 254,99 |
1 903 405,91 |
7 793 203,32 |
14 416 408,70 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
6,0586 |
591 935,73 |
21 191,81 |
591 935,73 |
21 191,81 |
-570 743,92 |
-2 000 504,97 |
-5 021 331,83 |
-11 506 298,12 |
-3 963 548,51 |
-24 055 289,01 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
3,5658 |
218 738,99 |
489 712,91 |
218 738,99 |
489 712,91 |
270 973,92 |
1 580 360,71 |
2 343 605,97 |
1 484 661,38 |
1 663 477,37 |
403 612,41 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
3,2116 |
361 192,11 |
1 061,18 |
361 192,11 |
1 061,18 |
-360 130,93 |
-1 270 069,50 |
-2 919 444,33 |
-6 885 790,54 |
-2 175 707,33 |
-15 579 638,15 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
13,0781 |
27 029,16 |
31 456,44 |
27 029,16 |
31 456,44 |
4 427,28 |
-110 950,91 |
-425 248,18 |
-800 512,29 |
-205 604,87 |
-1 760 253,22 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
5,4474 |
291 381,02 |
195 940,50 |
291 381,02 |
195 940,50 |
-95 440,52 |
-786 900,12 |
-1 068 508,74 |
-497 256,19 |
-1 099 610,22 |
-3 771 074,72 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
12,0975 |
367 332,98 |
679 837,35 |
367 332,98 |
679 837,35 |
312 504,37 |
915 215,57 |
2 239 728,06 |
3 236 878,85 |
1 806 536,97 |
5 943 068,75 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
2,1817 |
39 800,58 |
53 248,66 |
39 800,58 |
53 248,66 |
13 448,08 |
140 389,02 |
165 077,02 |
477 761,11 |
284 240,40 |
592 691,33 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,5705 |
23 213,59 |
0,00 |
23 213,59 |
0,00 |
-23 213,59 |
-189 685,23 |
-332 608,27 |
-691 841,75 |
-300 519,55 |
-1 482 742,41 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,3475 |
109 676,48 |
74 527,56 |
109 676,48 |
74 527,56 |
-35 148,92 |
-420 897,07 |
-993 932,62 |
-1 916 911,13 |
-717 046,19 |
-4 473 853,85 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
6,4199 |
166 313,08 |
61 982,51 |
166 313,08 |
61 982,51 |
-104 330,57 |
-458 150,18 |
-1 201 284,14 |
-3 659 036,48 |
-946 204,76 |
-8 669 514,04 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
9,5302 |
310 837,26 |
606 063,87 |
310 837,26 |
606 063,87 |
295 226,61 |
624 278,07 |
807 126,91 |
-263 520,09 |
764 122,79 |
-4 685 748,72 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,7255 |
5 558,79 |
52 106,25 |
5 558,79 |
52 106,25 |
46 547,46 |
-43 896,61 |
-230 787,78 |
-465 977,05 |
-184 668,53 |
-838 761,14 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,9671 |
4 680,27 |
148 782,50 |
4 680,27 |
148 782,50 |
144 102,23 |
191 067,43 |
290 741,74 |
519 322,10 |
221 431,62 |
295 187,77 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
11,8506 |
140 631,16 |
60 457,31 |
140 631,16 |
60 457,31 |
-80 173,85 |
-24 038,13 |
300 014,03 |
10 135,45 |
364 949,84 |
-942 050,78 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
14,1744 |
1 467 109,76 |
5 564 461,11 |
1 467 109,76 |
5 564 461,11 |
4 097 351,35 |
15 533 583,48 |
44 089 715,24 |
82 485 728,08 |
35 739 050,49 |
167 675 052,28 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
20,5579 |
26 326,17 |
30 969,81 |
26 326,17 |
30 969,81 |
4 643,64 |
-18 379,56 |
-203 858,79 |
-224 007,50 |
-210 567,05 |
-149 629,06 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
8,5734 |
2 905,95 |
196 445,01 |
2 905,95 |
196 445,01 |
193 539,06 |
260 668,28 |
499 297,01 |
734 467,22 |
463 414,54 |
1 224 539,66 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
16,4937 |
243 808,64 |
862 744,59 |
243 808,64 |
862 744,59 |
618 935,95 |
3 039 012,00 |
10 297 825,63 |
17 101 799,41 |
7 652 354,81 |
28 863 637,71 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,8163 |
54 280,04 |
10 000,00 |
54 280,04 |
10 000,00 |
-44 280,04 |
-236 466,46 |
-47 750,19 |
502 032,91 |
-324 437,91 |
1 543 223,34 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
2,7768 |
41 194,74 |
1 110,06 |
41 194,74 |
1 110,06 |
-40 084,68 |
-317 285,32 |
-702 762,66 |
-2 088 665,08 |
-525 176,17 |
-4 282 856,93 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
17,7569 |
357 057,15 |
945 015,75 |
357 057,15 |
945 015,75 |
587 958,60 |
2 805 534,22 |
7 810 645,54 |
13 531 578,92 |
6 260 412,79 |
27 894 931,68 |
| Eurizon Fund Equity People |
14,2004 |
90 184,13 |
20 684,83 |
90 184,13 |
20 684,83 |
-69 499,30 |
-157 629,87 |
-718 586,82 |
-2 349 550,44 |
-254 622,43 |
-4 435 430,34 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
13,2215 |
406 040,98 |
52 210,05 |
406 040,98 |
52 210,05 |
-353 830,93 |
-311 757,02 |
-803 397,88 |
-1 829 449,67 |
-420 330,85 |
-4 219 145,79 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
3,9716 |
305 862,91 |
1 576,61 |
305 862,91 |
1 576,61 |
-304 286,30 |
-887 739,54 |
-1 825 388,98 |
-3 857 976,21 |
-1 546 553,81 |
-8 104 403,22 |
| Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio |
4,8985 |
151 614,63 |
27 578,42 |
151 614,63 |
27 578,42 |
-124 036,21 |
-352 156,88 |
-839 748,71 |
-1 537 639,48 |
-754 561,24 |
-3 536 341,21 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
5,9344 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-31 790,40 |
-63 160,80 |
0,00 |
-63 160,80 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
8,0567 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,6357 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-49 040,70 |
-49 040,70 |
-49 040,70 |
-49 040,70 |
-49 040,70 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,1669 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
7,8086 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-147 421,62 |
0,00 |
-114 343,92 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
2,3337 |
0,00 |
34 877,36 |
0,00 |
34 877,36 |
34 877,36 |
146 415,26 |
601 596,42 |
1 386 631,87 |
348 218,03 |
2 180 638,03 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 867,26 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
10,3415 |
16 216,00 |
5 466,80 |
16 216,00 |
5 466,80 |
-10 749,20 |
-6 030,97 |
7 115,56 |
-140 799,18 |
3 396,81 |
-132 347,97 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
28,0298 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
5 104,15 |
-12 981,59 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
26,7566 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 903,40 |
-73 977,60 |
-99 998,60 |
-73 977,60 |
-114 175,40 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
7,5694 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-44 147,53 |
-132 995,37 |
0,00 |
-157 197,83 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
10,1675 |
35 825,63 |
0,00 |
35 825,63 |
0,00 |
-35 825,63 |
-30 507,40 |
-59 331,90 |
-136 287,28 |
-53 158,45 |
-348 647,91 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
11,2874 |
0,00 |
1 948,40 |
0,00 |
1 948,40 |
1 948,40 |
46 460,56 |
44 476,38 |
23 740,15 |
52 943,95 |
109 137,18 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
7,0769 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,0625 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
6,2064 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 877,09 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,0502 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 080,80 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
15,0137 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
758,32 |
5 950,55 |
12 827,27 |
4 453,56 |
29 333,53 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,4294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 806,87 |
5 205,97 |
-4 806,87 |
68 621,66 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
13,1917 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
12,9858 |
286 183,72 |
3 357 594,14 |
286 183,72 |
3 357 594,14 |
3 071 410,42 |
10 253 485,81 |
29 231 520,27 |
57 432 642,52 |
22 880 862,96 |
109 795 392,55 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
2,1411 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-507,78 |
-4 674,63 |
-507,78 |
-14 572,28 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
2,0950 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |