Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,6056 132 579,99 117 262,26 132 579,99 117 262,26 -15 317,73 -212 830,47 -804 459,71 -1 291 966,55 -3 071 082,55 -4 085 389,79
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,9301 26 169,63 235 118,03 26 169,63 235 118,03 208 948,40 -43 964,82 1 018 528,80 4 860 375,15 11 166 626,18 12 637 924,95
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,1191 233 707,39 8 280,43 233 707,39 8 280,43 -225 426,96 -589 986,77 -1 811 570,82 -3 299 487,77 -4 561 225,55 -5 038 489,90
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,9658 1 592 316,86 851 734,94 1 592 316,86 851 734,94 -740 581,92 -1 234 485,63 -3 523 880,38 -317 577,34 10 591 258,14 16 891 613,50
GIS European Equities Opportunity 13,7827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,19 -26 595,16 -44 843,47 -46 835,27
GIS Central and Eastern European Equities 13,8463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 636,93 -61 131,40 -72 988,82 -77 280,27
GIS Global Equity Allocation 11,0077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622,30 -7 706,80 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 3,1172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 010,07 -16 010,07 -16 010,07 -16 420,36 -16 420,36
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3479 363 841,67 704 613,94 363 841,67 404 613,94 340 772,27 -804 267,54 -3 266 570,21 -6 563 054,36 -4 047 874,75 -9 209 253,94
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,4804 190 817,53 11 063,99 190 817,53 11 063,99 -179 753,54 -909 870,07 -3 324 320,58 -6 095 990,59 -10 199 622,04 -12 717 107,23
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,7919 189 609,92 9 318,19 189 609,92 9 318,19 -180 291,73 -1 443 303,02 -4 492 944,65 -8 340 304,86 -13 370 517,90 -15 196 300,95
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 15,7459 23 166,30 86 421,12 23 166,30 86 421,12 63 254,82 434 010,63 637 195,05 2 524 313,80 3 305 635,47 3 393 862,75
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1775 206 029,74 199 779,99 206 029,74 199 779,99 -6 249,75 -372 284,52 -1 314 299,78 -2 501 610,02 -4 527 252,22 -3 933 485,24
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,3089 198 711,47 235 415,66 198 711,47 235 415,66 36 704,19 1 202 148,51 2 439 197,75 4 088 333,63 5 513 518,90 7 140 688,70
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5792 104 811,89 30 000,00 104 811,89 30 000,00 -74 811,89 -198 380,08 -369 223,63 -899 765,65 -854 521,39 -1 043 934,85
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 201,54 -165 596,58 -380 845,28 -725 098,57 -782 193,83
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3482 10 874,83 0,00 10 874,83 0,00 -10 874,83 -148 316,72 -628 500,72 -1 151 767,75 -1 912 598,29 -2 341 662,18
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,9061 155 307,31 41 876,25 155 307,31 41 876,25 -113 431,06 -661 666,54 -2 029 869,89 -3 352 671,63 -6 041 312,86 -7 245 159,66
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,6281 289 101,62 145 036,78 289 101,62 145 036,78 -144 064,84 -554 127,78 -1 961 175,67 -4 324 192,31 -7 864 620,09 -8 917 892,26
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,3855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 597,37 -168 059,58 -394 808,14 -683 764,82 -774 468,08
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 3,0206 3 016,30 0,00 3 016,30 0,00 -3 016,30 -46 657,94 -193 903,71 -305 664,35 -274 756,27 -256 122,92
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,8072 145 538,77 23 259,04 145 538,77 23 259,04 -122 279,73 -401 324,39 -1 105 592,20 -2 127 251,20 -4 198 843,63 -4 304 602,83
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,0768 1 637 484,55 4 040 722,56 1 637 484,55 4 040 722,56 2 403 238,01 12 859 038,94 33 174 509,28 65 887 294,24 106 154 265,94 126 822 660,88
Eurizon Fund - Equity China A 17,9399 31 877,02 31 511,53 31 877,02 31 511,53 -365,49 32 147,56 123 431,33 400 916,16 1 110 662,01 1 275 015,89
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,7224 43 832,32 39 400,00 43 832,32 39 400,00 -4 432,32 -143 930,02 -117 704,97 -312 296,29 -1 303 196,86 -1 970 545,98
Eurizon Fund - Equity USA 11,9663 284 019,74 659 633,28 284 019,74 659 633,28 375 613,54 2 651 572,58 8 225 629,46 16 221 535,47 19 576 737,98 23 041 466,21
Epsilon Fund - Euro Bond 5,3377 1 950,81 0,00 1 950,81 0,00 -1 950,81 -19 756,50 -932 788,87 -1 716 963,70 -2 158 026,69 -2 308 450,07
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,8145 232 682,68 1 034 446,49 232 682,68 1 034 446,49 801 763,81 4 924 076,99 14 362 453,56 27 757 712,91 36 261 809,53 41 463 603,90
Eurizon Fund Equity People 14,6480 38 861,00 70 531,28 38 861,00 70 531,28 31 670,28 -4 111,24 -328 875,21 -1 021 591,87 -2 421 063,18 -3 374 806,62
Eurizon Fund Equity Planet 10,6801 108 098,34 51 295,10 108 098,34 51 295,10 -56 803,24 -173 605,89 -584 740,99 -1 398 870,93 -3 168 966,66 -4 046 247,04
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1109 137 941,80 11 085,41 137 941,80 11 085,41 -126 856,39 -635 784,85 -2 993 096,57 -5 548 973,09 -8 633 479,59 -10 397 563,54
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,7952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,2634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 565,50 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,6800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 279,34 -187 298,74 -205 981,81 -214 036,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,6700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,2644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -20 654,85
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,9549 9 603,30 30 181,80 9 603,30 30 181,80 20 578,50 -124 151,12 -169 951,17 -183 399,66 -370 314,87 -408 916,77
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,9098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 732,67 -37 732,67 -74 176,29 -71 657,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,5911 13 896,03 131 450,13 13 896,03 131 450,13 117 554,10 783 306,01 1 828 108,77 2 209 791,75 2 995 990,43 2 979 518,43
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,8033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 706,03 -18 365,07 7 209,78 39 813,71 3 938,35
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 14,0878 0,00 10 121,34 0,00 10 121,34 10 121,34 29 134,29 53 291,08 157 256,62 199 596,24 203 731,59
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,4608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 858,95 22 194,49 72 179,14
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,8607 26 622,96 0,00 26 622,96 0,00 -26 622,96 -24 579,95 142 752,47 120 287,03 139 737,60 151 116,06
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,7822 0,00 5 007,99 0,00 5 007,99 5 007,99 58 686,06 231 384,70 276 790,87 448 274,82 492 343,53
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,0294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,4994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 469,70 139 469,70 139 469,70 139 469,70 139 469,70
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,5574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,0611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 660,00 -92 957,60 -92 957,60 -92 957,60 -92 957,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 16,3404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 875,39 16 683,72 53 310,02 100 585,36 112 079,40
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,3537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 126,58 -1 261,65 -9 844,22 -94 921,73 -130 819,33
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,4862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,4877 567 054,08 2 974 033,49 567 054,08 2 974 033,49 2 406 979,41 12 276 793,44 34 164 670,75 67 080 462,26 99 529 286,44 114 174 032,13
Eurizon Fund Absolute Prudent R 3,0775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,8329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 5,3961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 999,90 -394 999,69 -799 999,50 -1 954 632,61 -2 394 632,57
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 1,2153 0,00 100 000,13 0,00 0,00 100 000,13 100 000,13 100 000,13 100 000,13 965 206,38 965 206,38
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 2,8073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 1,7506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620 315,04 -760 315,15 -2 614 324,12 -8 013 347,58 -5 163 347,60
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 5,2087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -540 000,15 -839 383,35 -839 383,35
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 3,8035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 999,95 -173 000,05 -288 000,04 -622 252,35 -727 252,44
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 2,8097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 8,5069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,14 -74 999,92 -224 000,18 -324 000,13 -384 000,19
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 20,5094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 3,4886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 000,08 -795 000,15 -1 249 638,06 -1 399 637,94
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 9,9328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,63 -40 000,79 -199 999,92 -305 297,17 -365 298,01
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 6,4869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,01 -50 999,86 -155 999,93 -240 999,73 -280 999,83
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 12,4426 0,00 378 000,27 0,00 0,00 378 000,27 1 710 000,19 4 354 000,07 9 130 999,28 20 362 411,80 21 947 411,49
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 13,9400 54 999,97 66 000,11 0,00 0,00 11 000,14 390 000,10 521 000,14 724 999,90 -6 426 704,33 -5 945 703,92
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 12,5293 0,00 255 000,05 0,00 0,00 255 000,05 1 157 999,72 3 591 999,40 4 895 999,42 8 611 874,26 9 361 874,12
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,97 -279 999,86 6 203 622,80 6 203 622,80 6 203 622,80
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 8,0990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 999,90 -29 999,75 -191 999,50 -336 998,88 -381 999,23
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 6,0880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 15,2103 19 999,69 0,00 0,00 0,00 -19 999,69 163 000,13 38 000,84 -351 999,37 -403 056,66 -468 056,57
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 3,7888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,98 -104 999,97 -189 659,13 -229 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 4,5590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 -33 000,01 -112 999,91 -217 796,75 -257 796,81
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 2,8310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -205 000,12 -330 000,00 -694 122,35 -819 122,36
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,1747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,11 -2 200 000,14 -1 399 944,08 6 312 412,16 6 162 412,16
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 3,2333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -65 000,06 -85 000,03 -159 834,16 -199 834,17
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 13,3674 0,00 179 999,99 0,00 0,00 179 999,99 74 999,98 3 194 999,97 989 999,97 4 469 999,98 4 364 999,98
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 9,4782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 12,5758 4 290 000,00 0,00 0,00 0,00 -4 290 000,00 -4 290 000,00 -1 830 000,00 1 920 000,00 420 000,01 180 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 12,6047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 4,2584 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 1 200 000,00 3 600 000,01 -9 449 999,99 -10 169 999,99
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,03 -24 999,95 -144 999,82 1 152 991,66 1 152 991,66
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 900,22 453 501,66 900,22 453 501,66 452 601,44 2 173 103,39 7 470 045,58 19 020 568,87 25 172 650,91 25 172 650,91
Eurizon Fund - Equity Real Estate 0,00 98 746,01 0,00 98 746,01 98 746,01 98 746,01 98 746,01 98 746,01 98 746,01 98 746,01
EuF - Systematic World Equity 24 999,96 0,00 0,00 0,00 -24 999,96 4 791 064,38 4 791 064,38 4 791 064,38 4 791 064,38 4 791 064,38
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF