Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,3923 145 480,74 71 746,49 145 480,74 71 746,49 -73 734,25 -214 598,54 -477 044,16 -1 853 263,93 -2 279 569,93 -5 237 405,24
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,9262 30 270,15 144 970,66 30 270,15 144 970,66 114 700,51 582 716,09 4 266 538,47 8 772 627,94 9 959 191,29 14 152 050,19
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8797 327 317,72 21 555,39 327 317,72 21 555,39 -305 762,33 -674 791,54 -1 483 759,32 -2 437 722,66 -2 698 546,65 -3 711 376,97
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,8606 1 148 412,78 1 103 190,10 1 148 412,78 1 103 190,10 -45 222,68 635 984,45 3 812 270,53 11 415 580,29 14 524 797,64 32 129 244,72
GIS European Equities Opportunity 14,4037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 909,97 -17 067,27 -20 158,28 -25 044,53
GIS Central and Eastern European Equities 14,3885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 713,88 -52 494,47 -64 351,89 -64 351,89 -96 246,98
GIS Global Equity Allocation 10,3164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 084,50 -28 386,58 -28 386,58 -30 691,60
GIS Euro Corporate Bonds 2,8712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3251 367 518,21 210 635,80 367 518,21 210 635,80 -156 882,41 -1 263 030,37 -2 985 639,53 -3 158 172,07 -284 840,61 -6 709 375,31
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,7650 241 178,41 35 638,79 241 178,41 35 638,79 -205 539,62 -876 899,31 -2 645 074,87 -5 679 836,13 -6 523 122,48 -12 622 960,82
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,5735 243 579,21 4 659,46 243 579,21 4 659,46 -238 919,75 -1 111 014,99 -4 100 495,21 -7 532 706,53 -8 729 044,76 -13 931 767,09
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,7884 2 043,03 78 695,08 2 043,03 78 695,08 76 652,05 339 777,74 2 038 986,54 2 660 543,05 2 609 446,24 2 790 296,58
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,2825 205 222,30 41 450,23 205 222,30 41 450,23 -163 772,07 -576 041,50 -1 643 112,73 -2 200 354,15 -3 173 854,33 -1 630 124,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,9029 134 725,94 298 862,40 134 725,94 298 862,40 164 136,46 403 572,31 1 501 387,83 2 614 757,76 2 791 822,20 7 507 044,35
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8644 1 038,57 0,00 1 038,57 0,00 -1 038,57 -26 525,57 -461 047,89 -372 716,02 -477 336,94 -212 769,82
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,2869 2 878,45 19 775,00 2 878,45 19 775,00 16 896,55 -26 185,99 -226 451,17 -430 132,18 -559 501,99 -894 923,18
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,0713 45 444,89 5 000,00 45 444,89 5 000,00 -40 444,89 -83 603,03 -610 969,72 -949 064,15 -1 276 817,11 -2 614 264,75
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,4990 90 480,72 28 000,00 90 480,72 28 000,00 -62 480,72 -373 011,09 -1 595 656,46 -3 586 368,05 -3 988 493,43 -7 990 648,60
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 7,8897 262 335,86 157 866,27 262 335,86 157 866,27 -104 469,59 -693 514,23 -2 726 154,69 -4 830 435,12 -5 743 566,15 -7 329 609,08
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,8722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 939,68 -108 705,30 -364 048,59 -386 922,91 -580 986,07
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,7016 21 954,27 0,00 21 954,27 0,00 -21 954,27 -20 850,51 -112 102,01 35 954,75 -79 367,30 306 989,71
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,8793 132 422,02 19 649,56 132 422,02 19 649,56 -112 772,46 -246 923,55 -1 220 615,25 -2 604 678,27 -3 088 403,98 -3 053 831,08
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,5509 1 339 860,80 3 171 543,46 1 339 860,80 3 171 543,46 1 831 682,66 9 948 839,26 33 299 911,20 61 641 193,71 71 293 768,85 125 783 864,41
Eurizon Fund - Equity China A 17,6458 21 482,34 26 683,04 21 482,34 26 683,04 5 200,70 -2 854,02 235 997,82 882 935,53 1 020 292,04 1 035 432,48
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,6282 25 179,28 0,00 25 179,28 0,00 -25 179,28 -10 284,50 -310 682,18 -580 003,22 -1 167 240,88 -1 938 528,35
Eurizon Fund - Equity USA 11,0398 73 290,13 567 613,12 73 290,13 567 613,12 494 322,99 2 527 553,11 7 680 760,24 10 179 297,37 10 879 119,80 19 585 054,96
Epsilon Fund - Euro Bond 5,0066 93 803,49 0,00 93 803,49 0,00 -93 803,49 -288 306,08 -752 343,12 -1 007 959,15 -1 183 186,14 -1 629 193,88
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,3332 229 920,95 1 051 261,98 229 920,95 1 051 261,98 821 341,03 4 430 097,83 12 950 268,87 19 660 041,24 21 156 273,55 33 994 051,41
Eurizon Fund Equity People 14,2595 33 265,90 8 705,78 33 265,90 8 705,78 -24 560,12 -114 952,02 -785 481,18 -1 873 043,86 -2 068 237,64 -4 437 464,28
Eurizon Fund Equity Planet 10,0612 55 798,48 24 007,79 55 798,48 24 007,79 -31 790,69 -117 373,64 -934 410,37 -1 978 438,67 -2 512 822,03 -4 636 854,59
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,0964 208 032,10 21 884,81 208 032,10 21 884,81 -186 147,29 -835 458,94 -2 528 356,73 -4 719 056,04 -5 442 555,08 -10 490 971,66
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,4896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 101,44 -71 106,33 -89 789,40 -89 789,40 -97 843,79
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,1292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,3093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1270 4 997,30 0,00 4 997,30 0,00 -4 997,30 119 941,66 12 280,71 -385 795,10 -174 634,50 446 399,02
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,4855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 235,02 -36 443,62 -28 147,56
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,9686 0,00 5 429,02 0,00 5 429,02 5 429,02 198 569,45 376 718,99 779 797,90 1 160 336,30 2 257 232,95
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,8363 0,00 4 824,69 0,00 4 824,69 4 824,69 20 310,19 28 071,78 52 906,78 57 298,08 25 741,27
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,7169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 526,82 159 837,16 146 305,16 106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,3576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,9116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 508,14 -22 465,44 -3 014,87 -3 014,87 -9 058,50
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,7784 0,00 3 070,30 0,00 3 070,30 3 070,30 18 961,24 41 889,53 193 133,83 210 873,21 298 268,02
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,2965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,1340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,9763 0,00 2 933,02 0,00 2 933,02 2 933,02 2 933,02 39 892,45 71 619,36 83 901,64 136 638,10
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,0329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 439,42 -13 442,18 -93 660,08 -93 660,08 -130 593,10
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,9784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 10,9780 645 062,81 2 068 314,58 645 062,81 2 068 314,58 1 423 251,77 9 664 495,58 33 356 074,17 56 083 391,52 63 676 359,94 102 060 515,99
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,8834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 15 382,56 289 383,82 15 382,56 289 383,82 274 001,26 1 400 493,35 6 152 703,86 20 471 669,46 22 830 302,83 31 748 032,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,92 -824 999,91 -1 444 633,14 -1 529 632,96 -789 632,97
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 40 000,03 0,00 0,00 0,00 -40 000,03 -70 000,04 -1 874 009,00 -5 191 491,82 -7 253 032,43 -7 975 173,88
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -540 000,15 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 999,76 -134 999,90 -389 252,42 -449 252,30 -614 252,50
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 30 000,03 0,00 0,00 0,00 -30 000,03 -30 000,03 -169 000,36 -189 000,33 -249 000,21 -359 000,23
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,07 -465 000,05 -729 638,03 -919 637,96 -1 564 637,76
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -159 999,13 -190 296,37 -265 296,38 -375 296,93
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,97 -105 000,07 -169 999,90 -189 999,87 -254 999,92
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 200 999,99 0,00 0,00 200 999,99 1 401 000,14 4 977 999,38 7 812 486,84 15 834 411,81 15 198 637,97
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 29 999,99 65 999,98 0,00 0,00 35 999,99 319 999,84 204 999,75 616 220,55 -7 001 704,49 -2 800 383,09
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 123 000,14 0,00 0,00 123 000,14 846 999,98 1 376 999,67 4 624 874,62 4 899 874,75 6 050 874,62
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 000,03 6 483 622,66 6 483 622,66 6 483 622,66 6 483 622,66
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,81 -181 999,45 -236 999,70 -306 999,13 -371 999,40
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410 000,19 -321 057,56 -441 057,50 -506 057,41
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 34 999,98 0,00 0,00 0,00 -34 999,98 -34 999,98 -54 999,99 -139 659,15 -139 659,15 -199 659,17
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -54 999,95 -129 796,75 -159 796,79 1 081 013,41
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 999,90 -114 999,85 -399 122,18 -459 122,23 -669 122,26
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 055,92 -199 943,89 1 112 412,30 8 512 412,30 8 362 412,30
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -94 834,10 -94 834,10 -154 834,08
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 740 000,00 -3 195 000,00 -1 874 999,99 1 275 000,01 -1 679 999,99
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990 000,00 1 950 000,01 -209 999,99 2 250 000,01 3 620 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,01 2 400 000,01 -449 999,99 -10 649 999,99 330 000,01
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 999,87 -80 699,96 1 177 991,61 1 177 991,61
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 30 000,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 -54 999,98 -135 000,08 953 485,92 883 829,59 883 829,59
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 2 886,94 408 967,42 2 886,94 408 967,42 406 080,48 2 629 318,57 12 061 108,69 17 300 473,71 17 300 473,71 17 300 473,71
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF