| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
7,3688 |
413 371,39 |
114 129,49 |
413 371,39 |
114 129,49 |
-299 241,90 |
-1 204 115,80 |
-4 254 695,61 |
-9 312 782,72 |
-5 929 896,23 |
-15 819 837,89 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,3855 |
39 862,55 |
4 739,74 |
39 862,55 |
4 739,74 |
-35 122,81 |
-178 083,89 |
-23 700,06 |
-668 599,70 |
-273 189,24 |
-3 010 407,56 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
2,2191 |
232 228,38 |
69 403,20 |
232 228,38 |
69 403,20 |
-162 825,18 |
-889 678,92 |
-2 714 858,14 |
-4 693 678,50 |
-3 343 688,91 |
-11 493 054,83 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,8327 |
1 294 024,55 |
1 934 874,69 |
1 294 024,55 |
1 934 874,69 |
640 850,14 |
2 021 491,15 |
6 767 324,19 |
13 311 662,78 |
9 162 963,07 |
40 680 624,60 |
| GIS European Equities Opportunity |
10,2834 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 467,70 |
0,00 |
-6 459,82 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
11,1686 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 188,98 |
-15 188,51 |
-22 093,37 |
-15 188,51 |
-53 015,36 |
| GIS Global Equity Allocation |
10,3817 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 598,64 |
-7 206,74 |
-4 598,64 |
-7 206,74 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
3,4097 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,3202 |
569 276,05 |
700 464,73 |
554 276,02 |
700 464,73 |
131 188,68 |
2 023 396,90 |
6 933 286,82 |
39 539 052,51 |
12 413 858,50 |
60 039 659,12 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
5,6209 |
662 166,99 |
60 519,01 |
662 166,99 |
60 519,01 |
-601 647,98 |
-2 088 034,97 |
-8 464 493,21 |
-15 366 818,20 |
-10 801 064,77 |
-29 584 271,99 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,4628 |
415 388,48 |
220 515,84 |
415 388,48 |
220 515,84 |
-194 872,64 |
-503 179,68 |
608 862,57 |
-3 366 607,37 |
-1 011 654,26 |
-14 266 391,84 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
4,1535 |
443 536,89 |
3 393,30 |
443 536,89 |
3 393,30 |
-440 143,59 |
-1 539 523,30 |
-5 206 756,86 |
-9 190 443,90 |
-6 593 835,36 |
-20 753 525,80 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
11,2601 |
96 005,26 |
10 481,00 |
96 005,26 |
10 481,00 |
-85 524,26 |
-264 737,61 |
-506 265,46 |
-911 034,51 |
-622 510,47 |
-942 792,85 |
| Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile |
5,9943 |
451 935,37 |
57 090,13 |
451 935,37 |
57 090,13 |
-394 845,24 |
-893 458,11 |
-1 812 957,02 |
-3 367 106,33 |
-2 524 400,74 |
-5 708 976,21 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
8,7468 |
154 183,67 |
436 721,30 |
154 183,67 |
436 721,30 |
282 537,63 |
859 186,59 |
3 050 238,31 |
4 534 401,68 |
3 223 853,63 |
13 951 400,62 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,9106 |
64 207,98 |
4 531,00 |
64 207,98 |
4 531,00 |
-59 676,98 |
-86 043,39 |
308 376,28 |
622 680,52 |
357 575,81 |
478 957,11 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
5,0836 |
39 805,99 |
0,00 |
39 805,99 |
0,00 |
-39 805,99 |
-150 169,23 |
-428 321,61 |
-853 884,97 |
-487 871,69 |
-1 836 613,79 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
5,4112 |
77 294,83 |
0,00 |
77 294,83 |
0,00 |
-77 294,83 |
-613 044,59 |
-1 745 927,55 |
-3 249 926,28 |
-2 128 352,68 |
-5 616 504,56 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
6,4371 |
252 721,37 |
44 826,15 |
252 721,37 |
44 826,15 |
-207 895,22 |
-762 780,68 |
-3 080 112,01 |
-6 324 569,47 |
-3 758 831,49 |
-11 429 122,67 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
8,5567 |
385 722,81 |
96 746,19 |
385 722,81 |
96 746,19 |
-288 976,62 |
-857 640,08 |
-3 581 883,66 |
-8 868 794,63 |
-4 829 506,42 |
-11 589 952,41 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
6,1338 |
27 089,27 |
0,00 |
27 089,27 |
0,00 |
-27 089,27 |
-69 677,04 |
-247 594,59 |
-480 076,45 |
-288 144,54 |
-906 043,45 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG |
3,8732 |
16 863,73 |
9 391,25 |
16 863,73 |
9 391,25 |
-7 472,48 |
-43 242,99 |
-123 948,58 |
-311 850,19 |
-169 231,14 |
-559 517,63 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
12,3025 |
107 176,16 |
44 432,46 |
107 176,16 |
44 432,46 |
-62 743,70 |
-255 067,14 |
-768 839,36 |
-1 419 637,23 |
-1 085 623,64 |
-586 281,21 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
11,7663 |
1 194 801,86 |
5 311 725,08 |
1 194 801,86 |
5 311 725,08 |
4 116 923,22 |
16 475 145,95 |
48 034 144,99 |
83 796 692,91 |
61 461 180,19 |
162 529 786,83 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
12,7591 |
30 159,15 |
74 054,26 |
30 159,15 |
74 054,26 |
43 895,11 |
188 555,73 |
401 521,65 |
229 560,21 |
360 760,18 |
452 152,16 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
8,1002 |
63 239,56 |
17 730,00 |
63 239,56 |
17 730,00 |
-45 509,56 |
9 747,40 |
290 111,59 |
336 125,71 |
261 524,42 |
153 783,86 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
11,8409 |
43 013,73 |
891 899,87 |
43 013,73 |
891 899,87 |
848 886,14 |
2 430 429,19 |
6 067 116,95 |
9 832 155,98 |
7 325 062,57 |
15 225 367,52 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
6,9747 |
25 239,46 |
49 889,00 |
25 239,46 |
49 889,00 |
24 649,54 |
131 110,25 |
1 519 491,98 |
1 997 508,17 |
1 806 135,13 |
1 981 596,95 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
3,4408 |
162 812,17 |
4 174,55 |
162 812,17 |
4 174,55 |
-158 637,62 |
-528 421,11 |
-1 304 342,23 |
-2 214 117,14 |
-1 536 911,12 |
-5 225 604,13 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
14,1937 |
189 388,65 |
1 173 862,13 |
189 388,65 |
1 173 862,13 |
984 473,48 |
2 718 878,07 |
6 842 970,53 |
7 861 575,59 |
7 640 066,18 |
17 270 545,32 |
| Eurizon Fund Equity People |
11,2629 |
202 512,11 |
64 599,77 |
202 512,11 |
64 599,77 |
-137 912,34 |
-256 212,41 |
-984 861,14 |
-2 579 666,17 |
-1 297 826,63 |
-2 094 627,01 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
11,0231 |
234 635,97 |
88 231,73 |
234 635,97 |
88 231,73 |
-146 404,24 |
-346 172,74 |
-1 420 350,19 |
-3 108 175,67 |
-1 807 970,57 |
-2 670 023,72 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
5,0967 |
312 743,77 |
4 399,29 |
312 743,77 |
4 399,29 |
-308 344,48 |
-908 914,27 |
-3 017 478,50 |
-5 822 436,59 |
-3 570 270,72 |
-23 680 054,71 |
| Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio |
5,4518 |
168 398,02 |
15 359,86 |
168 398,02 |
15 359,86 |
-153 038,16 |
-424 314,32 |
-1 066 607,78 |
-2 069 575,45 |
-1 415 469,94 |
-3 606 089,80 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
4,5409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
8,1339 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
9,0045 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
8,6296 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
7,7361 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 041,06 |
97 107,82 |
6 041,06 |
105 343,03 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
4,0294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 039,25 |
370 218,07 |
416 192,62 |
420 065,44 |
412 252,65 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,4230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94 594,05 |
94 594,05 |
94 594,05 |
110 581,25 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
9,7340 |
0,00 |
27 666,03 |
0,00 |
27 666,03 |
27 666,03 |
22 761,36 |
95 417,98 |
112 414,43 |
103 326,22 |
180 903,03 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
20,7227 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 078,29 |
13 137,83 |
27 554,51 |
25 809,82 |
57 637,85 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
19,3991 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-119 805,56 |
0,00 |
-157 558,91 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
10,0377 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 319,67 |
42 243,00 |
4 319,67 |
62 800,30 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
11,8592 |
0,00 |
1 682,58 |
0,00 |
1 682,58 |
1 682,58 |
13 071,61 |
-14 467,38 |
67 484,16 |
-12 816,03 |
189 281,00 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
9,9080 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
946,01 |
38 517,31 |
217 123,42 |
38 517,31 |
319 295,56 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
5,6901 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
5,1782 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
5,7468 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 877,09 |
32 877,09 |
32 877,09 |
132 469,73 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,9211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 881,64 |
5 902,53 |
11 627,57 |
8 618,50 |
66 730,06 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
5,6664 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 375,66 |
-21 751,32 |
-21 751,32 |
-6 946,00 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
11,1899 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
|
14 536,72 |
2 786 963,58 |
14 536,72 |
2 786 963,58 |
2 772 426,86 |
9 893 223,24 |
29 477 594,12 |
48 357 162,79 |
35 325 651,26 |
51 172 689,22 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-992,52 |
-992,52 |
-992,52 |
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| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
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