| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
11,2350 |
240 396,11 |
80 753,02 |
240 396,11 |
80 753,02 |
-159 643,09 |
-600 654,24 |
-1 446 843,99 |
-4 364 342,74 |
-4 195 978,32 |
-10 685 324,40 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,4034 |
21 964,24 |
322 888,67 |
21 964,24 |
222 888,70 |
300 924,43 |
685 408,73 |
1 028 590,62 |
883 979,63 |
917 663,77 |
-1 214 902,67 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,7557 |
146 246,34 |
126 679,25 |
146 246,34 |
126 679,25 |
-19 567,09 |
-377 211,07 |
-1 541 745,23 |
-3 569 167,01 |
-3 543 351,79 |
-7 863 137,74 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
8,2342 |
1 096 320,68 |
1 885 835,30 |
1 096 320,68 |
1 885 835,30 |
789 514,62 |
4 168 903,68 |
11 603 442,61 |
18 088 949,78 |
17 584 147,59 |
23 096 629,67 |
| GIS European Equities Opportunity |
14,0115 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 962,24 |
-8 405,66 |
-8 405,66 |
-28 583,22 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
17,0169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 583,23 |
-3 583,23 |
-18 184,20 |
-15 364,55 |
-60 634,47 |
| GIS Global Equity Allocation |
18,7353 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-14 866,54 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,7792 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 300,27 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2414 |
315 345,87 |
924 004,16 |
315 345,87 |
924 004,16 |
608 658,29 |
2 176 572,60 |
6 051 012,72 |
11 935 907,65 |
14 446 179,32 |
16 286 687,87 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,8114 |
222 673,37 |
83 178,48 |
222 673,37 |
83 178,48 |
-139 494,89 |
-816 138,97 |
-3 103 658,30 |
-8 039 519,72 |
-7 802 217,66 |
-19 795 301,61 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,1765 |
201 231,95 |
64 391,77 |
201 231,95 |
64 391,77 |
-136 840,18 |
-872 944,46 |
-1 251 271,78 |
917 020,82 |
772 739,82 |
469 414,15 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
14,8539 |
19 552,04 |
66 530,78 |
19 552,04 |
66 530,78 |
46 978,74 |
-12 680,41 |
-202 554,95 |
-497 419,43 |
-348 860,64 |
-1 204 385,98 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,8165 |
174 967,82 |
74 976,30 |
174 967,82 |
74 976,30 |
-99 991,52 |
49 466,90 |
-498 102,17 |
-1 705 591,75 |
-1 701 387,82 |
-1 454 945,82 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
16,3116 |
232 273,79 |
238 007,39 |
232 273,79 |
238 007,39 |
5 733,60 |
1 053 367,70 |
2 699 593,90 |
5 021 503,15 |
4 983 159,80 |
6 204 136,49 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,4346 |
0,00 |
117 420,80 |
0,00 |
117 420,80 |
117 420,80 |
286 893,05 |
770 221,07 |
1 226 849,24 |
1 229 099,82 |
1 614 634,31 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,5923 |
22 173,64 |
0,00 |
22 173,64 |
0,00 |
-22 173,64 |
9 725,26 |
-107 167,14 |
-420 883,55 |
-414 451,91 |
-1 007 014,56 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,8387 |
18 134,71 |
0,00 |
18 134,71 |
0,00 |
-18 134,71 |
-144 777,92 |
-408 564,37 |
-1 305 665,47 |
-1 253 309,53 |
-3 119 680,40 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,4832 |
89 295,52 |
8 372,50 |
89 295,52 |
8 372,50 |
-80 923,02 |
-574 402,08 |
-1 234 810,53 |
-2 596 989,06 |
-2 568 678,31 |
-7 140 364,72 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
12,0254 |
64 189,68 |
91 762,69 |
64 189,68 |
91 762,69 |
27 573,01 |
159 282,89 |
356 730,51 |
1 345 747,69 |
1 333 807,52 |
-687 323,84 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,3371 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-49 166,27 |
-93 001,16 |
-315 414,57 |
-315 414,57 |
-734 157,05 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,7602 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79 616,80 |
117 824,35 |
335 427,58 |
253 702,73 |
451 723,39 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
15,7669 |
58 684,75 |
57 565,92 |
58 684,75 |
57 565,92 |
-1 118,83 |
-120 942,50 |
-5 551,41 |
286 409,85 |
336 897,62 |
-278 185,64 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
16,2318 |
1 211 563,16 |
3 454 619,95 |
1 211 563,16 |
3 454 619,95 |
2 243 056,79 |
9 230 402,59 |
33 268 529,83 |
78 793 673,55 |
76 146 370,88 |
154 193 724,52 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
22,5581 |
17 758,01 |
27 485,55 |
17 758,01 |
27 485,55 |
9 727,54 |
-34 601,32 |
-109 006,56 |
-276 290,05 |
-260 947,07 |
-443 299,93 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
10,1055 |
0,00 |
81 549,99 |
0,00 |
81 549,99 |
81 549,99 |
203 461,53 |
409 546,23 |
937 055,82 |
937 055,82 |
1 382 247,64 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
21,4332 |
28 035,32 |
396 664,09 |
28 035,32 |
396 664,09 |
368 628,77 |
2 050 380,28 |
6 543 050,23 |
16 322 842,35 |
15 993 853,14 |
29 539 373,64 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,3325 |
450,87 |
0,00 |
450,87 |
0,00 |
-450,87 |
81 827,25 |
-124 738,07 |
-509 170,30 |
-490 810,48 |
703 485,22 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
23,4146 |
60 794,37 |
551 343,35 |
60 794,37 |
551 343,35 |
490 548,98 |
2 095 025,86 |
6 466 904,78 |
14 057 019,90 |
13 757 219,31 |
26 166 079,13 |
| Eurizon Fund Equity People |
18,6535 |
44 171,98 |
13 892,21 |
44 171,98 |
13 892,21 |
-30 279,77 |
-300 871,99 |
-739 964,97 |
-1 293 909,60 |
-1 261 060,54 |
-4 227 438,01 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
17,5615 |
68 618,06 |
118 783,78 |
68 618,06 |
118 783,78 |
50 165,72 |
-221 381,24 |
-950 431,78 |
-1 626 468,19 |
-1 632 183,85 |
-4 142 359,88 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
6,0564 |
265 845,52 |
166 472,66 |
265 845,52 |
166 472,66 |
-99 372,86 |
-1 076 468,30 |
-8 326 449,23 |
-15 554 281,48 |
-15 373 240,71 |
-30 702 727,84 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
6,9478 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63 160,80 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
10,1204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,7422 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,5819 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
10,1889 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 527,88 |
-18 527,88 |
-18 527,88 |
-165 949,50 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,4347 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 684,45 |
-202 080,25 |
175 959,18 |
175 959,18 |
1 820 696,91 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,3002 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 052,40 |
30 992,32 |
30 992,32 |
30 992,32 |
49 339,53 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
14,7117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-99 791,24 |
-75 609,56 |
-75 708,06 |
-79 426,81 |
-204 820,34 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
27,7889 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
-18 059,88 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
27,9212 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101 082,60 |
27 105,00 |
27 105,00 |
-13 092,80 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
10,3482 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 975,51 |
-51 975,51 |
-51 975,51 |
-204 591,68 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
14,1470 |
0,00 |
50 295,00 |
0,00 |
50 295,00 |
50 295,00 |
50 295,00 |
80 074,35 |
37 412,68 |
30 763,68 |
-284 411,57 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
14,5318 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 296,60 |
74 864,48 |
127 808,43 |
127 808,43 |
176 646,67 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
8,0610 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
5,0321 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
7,0786 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
8,1164 |
51 033,50 |
0,00 |
51 033,50 |
0,00 |
-51 033,50 |
-51 033,50 |
-51 033,50 |
-68 655,02 |
-68 655,02 |
-68 655,02 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,8096 |
0,00 |
2 662,34 |
0,00 |
2 662,34 |
2 662,34 |
2 662,34 |
18 019,87 |
27 183,82 |
27 183,82 |
42 527,47 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,2776 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 191,95 |
-13 346,93 |
-29 060,21 |
-29 060,21 |
-16 174,18 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
18,3435 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
16,8030 |
314 053,91 |
1 459 703,83 |
314 053,91 |
1 459 703,83 |
1 145 649,92 |
6 125 934,98 |
19 918 380,08 |
48 993 671,13 |
47 484 144,97 |
100 986 709,93 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
1,8892 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-518,75 |
-1 026,53 |
-1 026,53 |
-10 717,42 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,3308 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |