| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
7,6591 |
229 877,53 |
124 666,00 |
229 877,53 |
124 666,00 |
-105 211,53 |
-1 101 953,48 |
-3 608 157,91 |
-6 320 981,66 |
-13 920 697,94 |
-13 921 975,96 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,7174 |
90 858,17 |
76 035,13 |
90 858,17 |
76 035,13 |
-14 823,04 |
-314 774,56 |
-1 038 030,29 |
-2 098 882,30 |
-2 162 667,56 |
-2 186 371,57 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,6602 |
127 596,23 |
74 011,81 |
127 596,23 |
74 011,81 |
-53 584,42 |
-600 509,73 |
-2 132 847,98 |
-4 293 970,73 |
-9 587 518,08 |
-9 634 809,93 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,2719 |
1 323 639,19 |
1 322 674,86 |
1 323 639,19 |
1 322 674,86 |
-964,33 |
-905 483,71 |
2 536 364,72 |
5 007 679,89 |
16 627 195,75 |
16 843 820,60 |
| GIS European Equities Opportunity |
10,9702 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 439,36 |
-20 177,56 |
-46 343,47 |
-46 343,47 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
12,2659 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 042,98 |
-32 495,35 |
-42 450,27 |
-130 700,35 |
-130 700,35 |
| GIS Global Equity Allocation |
11,9996 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 447,39 |
-14 046,03 |
-14 046,03 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,6224 |
216,59 |
0,00 |
216,59 |
0,00 |
-216,59 |
-216,59 |
-216,59 |
-2 300,27 |
-2 300,27 |
-2 300,27 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2460 |
11 425 392,69 |
1 193 143,46 |
400 392,53 |
1 193 143,46 |
-10 232 249,23 |
-10 075 569,10 |
-3 211 940,33 |
4 350 780,22 |
18 552 822,42 |
20 209 530,85 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
5,9046 |
379 137,69 |
62 588,27 |
379 137,69 |
62 588,27 |
-316 549,42 |
-1 925 040,93 |
-6 005 026,10 |
-11 755 781,89 |
-26 828 645,88 |
-26 831 118,07 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
2,9136 |
166 787,37 |
960 611,23 |
166 787,37 |
960 611,23 |
793 823,86 |
422 556,34 |
-70 807,93 |
-447 606,67 |
-3 412 356,21 |
-3 463 774,89 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
3,2878 |
150 537,36 |
3 319,61 |
150 537,36 |
3 319,61 |
-147 217,75 |
-1 328 938,41 |
-3 838 800,47 |
-7 752 563,54 |
-17 332 787,97 |
-17 391 737,86 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
12,7549 |
23 306,06 |
23 436,36 |
23 306,06 |
23 436,36 |
130,30 |
-119 539,53 |
-435 754,88 |
-706 966,55 |
-1 656 026,75 |
-1 649 936,81 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
5,1899 |
220 969,59 |
153 959,24 |
220 969,59 |
153 959,24 |
-67 010,35 |
-108 399,93 |
275 272,69 |
250 645,93 |
-3 834 313,63 |
-3 835 439,03 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
10,5365 |
102 891,19 |
392 982,53 |
102 891,19 |
392 982,53 |
290 091,34 |
575 639,25 |
1 202 785,75 |
1 182 633,34 |
5 279 798,47 |
5 443 880,30 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
2,3787 |
160 305,75 |
30 072,75 |
160 305,75 |
30 072,75 |
-130 233,00 |
-210 095,11 |
-51 721,95 |
387 785,07 |
721 635,08 |
731 560,08 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,2047 |
4 686,63 |
0,00 |
4 686,63 |
0,00 |
-4 686,63 |
-52 805,25 |
-312 630,44 |
-586 131,01 |
-1 368 022,58 |
-1 368 022,58 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
3,7255 |
34 551,25 |
0,00 |
34 551,25 |
0,00 |
-34 551,25 |
-342 313,62 |
-953 452,51 |
-1 814 014,93 |
-4 767 712,54 |
-4 767 712,54 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
5,3279 |
37 005,45 |
43 822,02 |
37 005,45 |
43 822,02 |
6 816,57 |
-723 634,64 |
-2 397 372,51 |
-4 543 375,66 |
-9 828 710,32 |
-9 848 647,17 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
8,1640 |
194 889,01 |
175 181,85 |
194 889,01 |
175 181,85 |
-19 707,16 |
-150 375,88 |
-742 800,38 |
-2 033 071,53 |
-7 987 230,85 |
-8 037 791,66 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,6171 |
4 920,74 |
0,00 |
4 920,74 |
0,00 |
-4 920,74 |
-71 777,93 |
-269 153,06 |
-418 742,48 |
-842 045,07 |
-842 045,07 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
3,0060 |
0,00 |
46 985,00 |
0,00 |
46 985,00 |
46 985,00 |
46 274,51 |
201 687,07 |
116 295,81 |
-108 753,96 |
-108 753,96 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
11,2410 |
39 968,47 |
138 505,54 |
39 968,47 |
138 505,54 |
98 537,07 |
-102 941,21 |
-324 164,45 |
-564 595,49 |
-1 790 283,20 |
-1 684 060,31 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
11,9904 |
1 480 686,35 |
3 887 682,26 |
1 480 686,35 |
3 887 682,26 |
2 406 995,91 |
11 508 733,34 |
36 354 144,97 |
75 400 050,97 |
165 450 174,09 |
166 215 241,49 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
19,4651 |
16 606,91 |
28 697,96 |
16 606,91 |
28 697,96 |
12 091,05 |
-4 956,16 |
51 897,01 |
-167 009,88 |
139 650,56 |
170 947,64 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
6,5319 |
26 075,91 |
5 000,00 |
26 075,91 |
5 000,00 |
-21 075,91 |
68 944,11 |
148 610,64 |
445 191,82 |
875 765,25 |
875 765,25 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
14,0535 |
111 007,77 |
1 029 992,28 |
111 007,77 |
1 029 992,28 |
918 984,51 |
3 624 387,04 |
7 979 641,52 |
13 216 531,29 |
24 374 284,11 |
24 443 404,75 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,4665 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 388,55 |
507 988,43 |
1 212 655,52 |
3 014 314,58 |
3 014 314,58 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
2,6342 |
28 763,90 |
3 221,53 |
28 763,90 |
3 221,53 |
-25 542,37 |
-383 046,82 |
-1 305 433,15 |
-2 231 672,46 |
-4 557 623,82 |
-4 556 851,86 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
16,9359 |
160 132,19 |
903 895,09 |
160 132,19 |
903 895,09 |
743 762,90 |
2 179 231,36 |
5 854 983,64 |
12 109 059,23 |
24 724 119,05 |
24 781 937,48 |
| Eurizon Fund Equity People |
12,9508 |
79 723,89 |
62 030,69 |
79 723,89 |
62 030,69 |
-17 693,20 |
-785 089,39 |
-1 850 199,55 |
-2 933 528,41 |
-5 001 068,36 |
-5 011 780,12 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
11,7760 |
152 615,07 |
59 979,40 |
152 615,07 |
59 979,40 |
-92 635,67 |
-651 972,87 |
-1 192 420,28 |
-2 515 891,69 |
-5 021 958,29 |
-5 009 873,50 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
3,9104 |
70 328,76 |
4 256,92 |
70 328,76 |
4 256,92 |
-66 071,84 |
-589 656,11 |
-1 864 915,60 |
-3 620 298,50 |
-8 571 151,78 |
-8 591 207,21 |
| Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio |
4,3782 |
57 068,11 |
21 964,86 |
57 068,11 |
21 964,86 |
-35 103,25 |
-154 813,46 |
-674 753,91 |
-1 543 911,86 |
-3 678 246,80 |
-3 684 559,21 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
3,8684 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63 160,80 |
-63 160,80 |
-63 160,80 |
-63 160,80 |
-63 160,80 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
5,5327 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
6,3941 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,8637 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
5,1669 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 914,52 |
-197 676,02 |
-147 421,62 |
-141 380,56 |
-141 380,56 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
2,5058 |
0,00 |
32 880,69 |
0,00 |
32 880,69 |
32 880,69 |
328 055,39 |
873 295,31 |
1 644 737,73 |
2 117 896,96 |
2 117 896,96 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
7,3236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 347,21 |
137 813,38 |
137 813,38 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
10,2740 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-33 842,52 |
-94 536,73 |
-129 112,28 |
-63 282,50 |
-63 282,50 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
27,1791 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 164,03 |
2 645,79 |
2 645,79 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
26,6414 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-26 021,00 |
-40 197,80 |
-40 197,80 |
-40 197,80 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
7,5798 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-77 508,17 |
-132 995,37 |
-152 616,17 |
-152 878,16 |
-152 878,16 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
10,3049 |
0,00 |
3 375,75 |
0,00 |
3 375,75 |
3 375,75 |
-52 965,57 |
-31 058,03 |
-321 824,25 |
-330 302,64 |
-330 302,64 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
10,9519 |
8 467,57 |
0,00 |
8 467,57 |
0,00 |
-8 467,57 |
1 355,37 |
-29 203,80 |
48 838,24 |
93 764,53 |
93 764,53 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
4,9780 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
3,8587 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
4,5476 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 877,09 |
32 877,09 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
6,4560 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 008,40 |
-10 008,40 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,7571 |
0,00 |
1 496,99 |
0,00 |
1 496,99 |
1 496,99 |
1 496,99 |
7 379,59 |
15 343,65 |
30 616,83 |
30 616,83 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,2913 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 987,16 |
12 886,03 |
51 677,21 |
51 677,21 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
11,8390 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
11,3025 |
166 813,27 |
2 054 290,03 |
166 813,27 |
2 054 290,03 |
1 887 476,76 |
9 487 205,54 |
28 674 810,72 |
51 993 038,80 |
104 713 632,57 |
104 928 796,16 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
2,2991 |
0,00 |
0,00 |
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| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
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