| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
11,1279 |
146 218,02 |
60 493,53 |
146 218,02 |
60 493,53 |
-85 724,49 |
-497 845,34 |
-1 392 845,79 |
-4 270 504,63 |
-4 693 823,66 |
-10 435 086,49 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,4587 |
49 775,17 |
333 887,89 |
49 775,17 |
333 887,89 |
284 112,72 |
295 926,64 |
1 118 176,96 |
1 176 687,47 |
1 213 590,41 |
-503 141,03 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,7323 |
152 911,21 |
76 677,62 |
152 911,21 |
76 677,62 |
-76 233,59 |
-156 637,81 |
-1 081 954,06 |
-3 402 239,80 |
-3 699 989,60 |
-7 600 383,81 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
8,1690 |
1 273 334,63 |
2 808 438,00 |
1 273 334,63 |
2 808 438,00 |
1 535 103,37 |
2 926 872,72 |
12 273 121,08 |
18 911 763,83 |
20 511 020,31 |
25 912 343,05 |
| GIS European Equities Opportunity |
13,9141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 290,16 |
-4 252,40 |
-8 350,90 |
-9 695,82 |
-29 873,38 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
17,0472 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 583,23 |
-13 915,58 |
-15 364,55 |
-56 408,00 |
| GIS Global Equity Allocation |
18,6636 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-14 866,54 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,7768 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 300,27 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2335 |
499 204,80 |
283 609,81 |
499 204,80 |
283 609,81 |
-215 594,99 |
258 446,92 |
5 517 183,50 |
10 001 108,42 |
14 704 626,24 |
14 800 831,38 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,6065 |
232 029,08 |
107 450,66 |
232 029,08 |
107 450,66 |
-124 578,42 |
-834 439,75 |
-2 741 306,51 |
-8 004 254,23 |
-8 636 657,41 |
-19 068 135,23 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,1222 |
196 789,88 |
173 651,47 |
196 789,88 |
173 651,47 |
-23 138,41 |
-377 688,37 |
-1 541 467,64 |
322 286,56 |
395 051,45 |
577 266,72 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
14,7932 |
25 788,29 |
27 160,97 |
25 788,29 |
27 160,97 |
1 372,68 |
-49 079,76 |
-341 780,96 |
-363 740,62 |
-397 940,40 |
-1 098 426,27 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,8036 |
289 721,23 |
206 506,49 |
289 721,23 |
206 506,49 |
-83 214,74 |
-240 575,70 |
-708 847,90 |
-1 709 301,13 |
-1 941 963,52 |
-1 694 197,68 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
16,2820 |
513 909,72 |
475 933,48 |
513 909,72 |
475 933,48 |
-37 976,24 |
183 433,25 |
2 354 751,98 |
4 791 527,66 |
5 166 593,05 |
6 245 788,32 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,4277 |
4 784,01 |
985,00 |
4 784,01 |
985,00 |
-3 799,01 |
68 327,97 |
611 544,05 |
1 220 636,79 |
1 297 427,79 |
1 595 417,35 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,5030 |
6 605,72 |
0,00 |
6 605,72 |
0,00 |
-6 605,72 |
-24 952,28 |
-69 952,06 |
-392 967,66 |
-439 404,19 |
-950 420,12 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,7763 |
42 764,98 |
50 235,00 |
42 764,98 |
50 235,00 |
7 470,02 |
-83 730,97 |
-388 729,95 |
-1 204 771,52 |
-1 337 040,50 |
-2 937 236,61 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,4293 |
177 522,48 |
5 000,00 |
177 522,48 |
5 000,00 |
-172 522,48 |
-561 198,36 |
-1 602 742,03 |
-2 890 307,71 |
-3 129 876,67 |
-6 907 193,14 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
11,9730 |
295 982,53 |
134 902,01 |
295 982,53 |
134 902,01 |
-161 080,52 |
-558 892,64 |
-253 194,40 |
814 686,68 |
774 914,88 |
-913 418,78 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,2403 |
31 033,50 |
0,00 |
31 033,50 |
0,00 |
-31 033,50 |
-45 589,46 |
-126 562,53 |
-307 308,34 |
-361 004,03 |
-704 713,20 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,7740 |
0,00 |
284 962,47 |
0,00 |
284 962,47 |
284 962,47 |
284 453,87 |
395 389,62 |
566 648,97 |
538 156,60 |
800 807,07 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
15,7466 |
40 330,12 |
115 153,09 |
40 330,12 |
115 153,09 |
74 822,97 |
-194 411,87 |
-104 275,65 |
-41 277,25 |
142 485,75 |
-364 587,82 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
16,0975 |
1 217 838,59 |
4 613 606,34 |
1 217 838,59 |
4 613 606,34 |
3 395 767,75 |
6 970 903,00 |
30 186 105,86 |
74 546 117,28 |
83 117 273,88 |
148 323 220,79 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
22,5967 |
31 933,98 |
63 749,37 |
31 933,98 |
63 749,37 |
31 815,39 |
-161 764,96 |
-114 805,22 |
-410 308,54 |
-422 712,03 |
-471 218,88 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
9,8645 |
13 936,62 |
0,00 |
13 936,62 |
0,00 |
-13 936,62 |
28 905,26 |
458 056,52 |
918 790,39 |
965 961,08 |
1 334 183,34 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
21,3562 |
100 749,43 |
546 494,46 |
100 749,43 |
546 494,46 |
445 745,03 |
461 357,59 |
5 263 001,00 |
14 922 393,35 |
16 455 210,73 |
28 309 444,93 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,2368 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-189 340,73 |
-187 181,67 |
-646 228,79 |
-680 151,21 |
566 559,17 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
23,2684 |
220 709,07 |
667 360,04 |
220 709,07 |
667 360,04 |
446 650,97 |
1 275 025,70 |
6 318 322,73 |
13 970 255,07 |
15 032 245,01 |
25 406 999,49 |
| Eurizon Fund Equity People |
18,4437 |
62 796,80 |
26 483,30 |
62 796,80 |
26 483,30 |
-36 313,50 |
-59 014,34 |
-685 954,04 |
-1 263 906,80 |
-1 320 074,88 |
-3 750 813,86 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
17,4874 |
133 169,41 |
61 882,60 |
133 169,41 |
61 882,60 |
-71 286,81 |
-239 180,88 |
-959 418,27 |
-1 782 296,49 |
-1 871 364,73 |
-3 701 794,62 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
6,0349 |
322 737,88 |
70 796,45 |
322 737,88 |
70 796,45 |
-251 941,43 |
-1 025 500,08 |
-3 392 683,74 |
-15 527 793,52 |
-16 398 740,79 |
-29 479 853,64 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
7,0733 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63 160,80 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
10,0805 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,5648 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,4637 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
10,1863 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 527,88 |
-18 527,88 |
-18 527,88 |
-165 949,50 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,4191 |
29 958,60 |
19 965,40 |
29 958,60 |
19 965,40 |
-9 993,20 |
15 019,55 |
-5 576,89 |
11 177,90 |
190 978,73 |
1 655 485,04 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,5330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 992,32 |
30 992,32 |
30 992,32 |
49 339,53 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
14,4581 |
0,00 |
39 964,77 |
0,00 |
39 964,77 |
39 964,77 |
46 031,37 |
-43 590,68 |
-33 395,44 |
-33 395,44 |
-172 169,79 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
27,4889 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
-20 258,97 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
27,6452 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 030,00 |
27 105,00 |
27 105,00 |
-13 092,80 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
11,0925 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 975,51 |
-51 975,51 |
-204 591,68 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
13,8443 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 839,82 |
102 948,24 |
50 670,38 |
50 603,50 |
-300 988,90 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
14,5777 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 505,93 |
64 908,89 |
125 203,47 |
129 314,36 |
176 436,18 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
8,1878 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,9417 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
7,0835 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,8663 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 033,50 |
-68 655,02 |
-68 655,02 |
-68 655,02 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,5376 |
0,00 |
4 242,84 |
0,00 |
4 242,84 |
4 242,84 |
14 276,50 |
18 013,39 |
37 765,08 |
41 460,32 |
54 745,76 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,1869 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 191,95 |
-24 253,34 |
-29 060,21 |
-16 174,18 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
18,3104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
16,7263 |
216 356,74 |
2 097 301,13 |
216 356,74 |
2 097 301,13 |
1 880 944,39 |
4 714 595,97 |
18 331 689,30 |
47 129 861,24 |
52 198 740,94 |
96 804 694,13 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
1,8392 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-518,75 |
-518,75 |
-1 026,53 |
-10 717,42 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,3170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |