Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,5626 393 011,03 110 634,38 393 011,03 110 634,38 -282 376,65 -729 152,00 -2 149 853,26 -3 932 052,32 -7 928 297,02 -8 706 411,42
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,1839 47 857,36 511 493,59 47 857,36 511 493,59 463 636,23 881 663,16 2 110 030,51 5 272 538,53 5 725 845,03 5 508 315,93
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,5553 179 661,86 126 057,08 179 661,86 126 057,08 -53 604,78 -209 174,93 -887 248,17 -705 311,49 -4 356 865,15 -4 663 985,36
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,8962 1 709 595,64 2 354 398,08 1 709 595,64 2 354 398,08 644 802,44 3 744 212,24 10 996 780,17 23 245 711,91 38 724 658,30 39 706 975,30
GIS European Equities Opportunity 13,5503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 894,45 -4 184,61 -12 590,27 -12 590,27
GIS Central and Eastern European Equities 16,3940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 217,21 -32 555,50 -45 477,46 -58 340,09
GIS Global Equity Allocation 16,8562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 -2 305,02 -2 305,02 -7 724,17 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 -3 043,97 -3 043,97 -3 260,56
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1882 510 220,19 280 621,89 510 220,19 280 621,89 -229 598,30 -1 242 127,20 -1 937 228,19 -1 656 358,32 11 664 505,73 -3 768 952,58
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,9907 534 338,19 92 719,59 534 338,19 92 719,59 -441 618,60 -1 821 216,82 -4 416 178,19 -6 930 561,72 -14 462 668,70 -15 520 452,02
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,8621 375 342,52 108 209,37 375 342,52 108 209,37 -267 133,15 -1 480 897,42 -4 633 774,68 -5 851 193,22 -4 874 741,50 -4 194 612,90
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,2695 56 884,38 17 090,05 56 884,38 17 090,05 -39 794,33 -90 045,20 -91 515,34 228 441,21 -173 068,42 -392 711,73
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,3079 628 062,15 702 459,86 628 062,15 702 459,86 74 397,71 82 023,27 309 428,01 410 197,12 -1 288 440,75 -1 257 339,27
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,6530 379 327,70 695 275,40 379 327,70 695 275,40 315 947,70 725 163,15 3 124 126,54 4 591 654,79 9 311 598,02 9 744 789,11
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5248 180 127,98 63 000,00 180 127,98 63 000,00 -117 127,98 -221 178,37 242 468,26 608 655,74 1 654 114,22 1 534 950,84
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,2510 12 374,54 0,00 12 374,54 0,00 -12 374,54 -27 193,67 -214 228,57 -361 347,78 -753 626,05 -785 714,77
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,5068 103 696,43 30 000,00 103 696,43 30 000,00 -73 696,43 -342 457,49 -983 716,24 -1 542 759,06 -2 760 304,39 -3 037 190,82
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,9777 351 160,72 150 000,00 351 160,72 150 000,00 -201 160,72 -897 147,33 -3 074 908,18 -4 696 495,98 -7 016 549,18 -7 271 628,56
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,1642 581 291,21 453 619,29 581 291,21 453 619,29 -127 671,92 -951 172,65 -1 403 599,27 -1 778 397,39 -498 949,84 -455 945,72
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,7203 12 275,13 5 612,40 12 275,13 5 612,40 -6 662,73 -78 492,39 -173 624,99 -256 525,41 -549 254,84 -595 374,09
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,3129 36 029,04 15 000,00 36 029,04 15 000,00 -21 029,04 11 648,19 317 633,31 838 402,57 1 002 780,30 1 072 090,42
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,9875 134 056,38 61 290,46 134 056,38 61 290,46 -72 765,92 -266 679,54 -257 729,31 -223 687,37 109 151,12 44 215,31
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,1247 1 355 607,65 4 551 613,58 1 355 607,65 4 551 613,58 3 196 005,93 12 642 545,10 35 374 518,24 63 145 849,79 134 916 989,54 143 267 654,29
Eurizon Fund - Equity China A 16,7198 111 653,43 36 960,49 111 653,43 36 960,49 -74 692,94 84 520,71 24 361,90 -266 027,24 -515 699,95 -508 991,69
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,8927 26 986,59 0,00 26 986,59 0,00 -26 986,59 -570 116,67 -781 093,60 -515 916,35 267 809,99 303 692,46
Eurizon Fund - Equity USA 19,1310 169 454,13 814 214,66 169 454,13 814 214,66 644 760,53 2 281 619,51 5 982 500,14 10 121 107,43 25 358 866,97 28 004 337,79
Epsilon Fund - Euro Bond 4,3641 2 250,17 0,00 2 250,17 0,00 -2 250,17 -136 742,96 -403 167,02 -630 335,82 -1 110 037,69 -833 349,97
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,6253 618 402,06 1 622 016,46 618 402,06 1 622 016,46 1 003 614,40 3 288 892,59 9 362 093,40 14 724 318,57 27 355 418,88 28 905 651,63
Eurizon Fund Equity People 16,8168 310 903,37 10 569,92 310 903,37 10 569,92 -300 333,45 -817 419,78 -1 876 979,11 -2 749 104,16 -3 958 193,20 -4 422 157,59
Eurizon Fund Equity Planet 15,7753 399 467,17 37 340,30 399 467,17 37 340,30 -362 126,87 -719 205,66 -1 657 385,30 -2 300 380,11 -3 978 072,74 -4 361 139,77
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,7183 187 840,26 114 514,66 187 840,26 114 514,66 -73 325,60 -1 371 606,73 -3 802 722,86 -6 374 944,59 -21 567 866,77 -22 853 212,90
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 -40 736,40 -72 526,80
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,1828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,1730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,9887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,1829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -203 222,60 -254 054,48 -272 582,36 -272 582,36
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 262,14 917 747,30 1 061 022,03 1 314 400,42
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,0621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,32 6 833,32 22 735,05 40 674,97 40 674,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,0029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 649,19 686 485,95 1 290 578,91 1 230 974,65 1 234 693,40
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,5441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 318,55 4 318,55 9 422,70 9 422,70
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,8391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 156,59 -43 665,62 -16 560,62 -16 560,62
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,3495 0,00 20 562,10 0,00 20 562,10 20 562,10 20 562,10 9 002,50 9 002,50 -42 973,01 -87 120,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,4969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,37 -15 522,90 111 244,20 91 712,88 85 539,43
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,5793 0,00 11 358,59 0,00 11 358,59 11 358,59 38 139,54 73 474,86 66 334,60 194 143,03 185 675,46
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,4471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 49 819,50 49 819,50 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,3969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,8761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 -71 573,66 -89 195,18 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,1337 0,00 3 180,94 0,00 3 180,94 3 180,94 6 576,90 44 645,37 68 072,96 92 594,44 94 091,43
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,4993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 298,14 -34 333,56 -34 333,56 -63 393,77 -63 393,77
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,8415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,6133 544 339,22 2 880 551,29 544 339,22 2 880 551,29 2 336 212,07 8 911 811,11 25 641 056,58 44 369 297,37 89 144 113,45 95 494 770,76
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 -620,92 -620,92 -1 647,45 -1 647,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 0,00 814 813,92 0,00 814 813,92 814 813,92 2 805 475,58 7 605 085,49 7 605 085,49 7 605 085,49 7 605 085,49
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 20 000,09 0,00 0,00 0,00 -20 000,09 -370 000,05 809 999,90 809 999,90 809 999,90 809 999,90
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 000,02 -3 647 141,45 -3 647 141,45 -3 647 141,45 -3 647 141,45
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 000,02 -120 000,13 -120 000,13 -120 000,13 -120 000,13
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,99 -89 999,95 -89 999,95 -89 999,95 -89 999,95
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 20 000,02 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -89 999,98 -584 999,90 -584 999,90 -584 999,90 -584 999,90
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,78 -90 000,49 -90 000,49 -90 000,49 -90 000,49
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 20 000,04 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -20 000,04 -44 999,99 -44 999,99 -44 999,99 -44 999,99
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 293 999,76 0,00 0,00 293 999,76 987 999,87 -1 232 773,66 -1 232 773,66 -1 232 773,66 -1 232 773,66
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 44 999,95 51 000,07 0,00 0,00 6 000,12 180 000,21 3 900 321,20 3 900 321,20 3 900 321,20 3 900 321,20
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 19 999,99 231 000,01 0,00 0,00 211 000,02 426 000,00 827 000,01 827 000,01 827 000,01 827 000,01
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 000,35 -65 000,27 -65 000,27 -65 000,27 -65 000,27
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 -240 000,02 -240 000,02 -240 000,02 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 20 000,22 0,00 0,00 0,00 -20 000,22 -64 999,91 -64 999,91 -64 999,91 -64 999,91 -64 999,91
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 20 000,02 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -40 000,06 1 240 810,20 1 240 810,20 1 240 810,20 1 240 810,20
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 000,00 -145 000,02 -145 000,02 -145 000,02 -145 000,02
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,09 -70 000,09 -70 000,09 -70 000,09 -70 000,09
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 300 000,03 0,00 0,00 0,00 -300 000,03 -300 000,03 -300 000,03 -300 000,03 -300 000,03 -300 000,03
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -40 000,01 -40 000,01 -40 000,01 -40 000,01
EURIZON AM USA G. EQUITY IH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -45 000,00 -45 000,00 -45 000,00 -45 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -105 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -120 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 360 000,00 0,00 0,00 0,00 -360 000,00 -720 000,00 10 980 000,00 10 980 000,00 10 980 000,00 10 980 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF