Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,6374 412 486,34 341 916,03 412 486,34 341 916,03 -70 570,31 -587 463,21 -2 034 251,45 -3 754 386,40 -7 645 920,37 -8 655 456,11
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,2516 131 847,38 316 158,73 111 847,35 316 158,73 184 311,35 521 622,67 2 373 458,93 4 959 119,07 5 262 208,80 4 969 012,83
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,5574 171 555,65 232 859,17 171 555,65 232 859,17 61 303,52 -188 990,46 -741 460,49 -625 345,80 -4 303 260,37 -4 827 581,57
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,9169 1 521 752,53 2 037 962,06 1 521 752,53 2 037 962,06 516 209,53 3 472 147,16 11 107 138,72 24 076 727,40 38 079 855,86 38 949 476,11
GIS European Equities Opportunity 13,6727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 894,45 -4 184,61 -12 590,27 -12 590,27
GIS Central and Eastern European Equities 16,6936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 217,21 -33 696,14 -45 477,46 -58 340,09
GIS Global Equity Allocation 16,8945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 -2 305,02 -2 305,02 -7 724,17 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,5081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 -3 043,97 -3 043,97 -3 260,56
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1889 762 862,83 814 590,45 762 862,83 814 590,45 51 727,62 -2 895 691,34 -1 991 738,06 -1 052 469,38 11 894 104,03 -3 393 323,42
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,0087 652 706,43 32 044,42 652 706,43 32 044,42 -620 662,01 -1 589 035,44 -4 209 619,85 -6 637 226,45 -14 021 050,10 -15 696 337,49
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,8706 509 000,58 49 372,57 509 000,58 49 372,57 -459 628,01 -2 193 011,93 -4 384 433,87 -6 039 286,28 -4 607 608,35 -4 033 622,63
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,4311 59 007,01 24 044,93 59 007,01 24 044,93 -34 962,08 -57 390,00 -80 278,48 231 685,93 -133 274,09 -406 498,03
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,3079 341 592,38 575 068,47 341 592,38 575 068,47 233 476,09 87 204,60 468 769,79 434 257,95 -1 362 838,46 -1 462 187,25
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,6615 569 951,45 463 486,23 569 951,45 463 486,23 -106 465,22 593 240,89 2 898 807,22 4 562 507,99 8 995 650,32 9 519 805,63
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5768 143 393,42 22 000,00 143 393,42 22 000,00 -121 393,42 -132 901,47 353 640,69 760 773,22 1 771 242,20 1 581 099,42
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,2880 13 935,68 49 625,00 13 935,68 49 625,00 35 689,32 -41 801,67 -216 156,81 -361 650,85 -741 251,51 -794 802,93
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,5529 159 363,48 9 925,00 159 363,48 9 925,00 -149 438,48 -389 336,67 -987 105,72 -1 495 426,83 -2 686 607,96 -3 025 802,86
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,0231 410 053,92 34 880,03 410 053,92 34 880,03 -375 173,89 -960 842,78 -2 949 470,87 -4 626 419,92 -6 815 388,46 -7 351 293,20
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,2145 589 162,98 224 697,61 589 162,98 224 697,61 -364 465,37 -862 374,69 -1 425 236,91 -1 597 865,76 -371 277,92 -406 528,19
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,6791 18 730,82 0,00 18 730,82 0,00 -18 730,82 -93 978,42 -171 529,79 -252 766,30 -542 592,11 -611 341,92
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,3151 4 777,14 0,00 4 777,14 0,00 -4 777,14 28 470,05 332 893,50 852 805,81 1 023 809,34 1 103 685,90
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,9980 318 193,43 219 664,35 318 193,43 219 664,35 -98 529,08 -237 234,94 -279 719,76 -140 972,65 181 917,04 65 914,26
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,1545 1 963 145,18 4 326 553,17 1 963 145,18 4 326 553,17 2 363 407,99 11 715 242,42 34 151 031,32 61 955 179,36 131 720 983,61 143 221 409,03
Eurizon Fund - Equity China A 16,6756 27 051,78 142 528,51 27 051,78 142 528,51 115 476,73 129 392,79 64 808,07 -205 468,13 -441 007,01 -437 332,40
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,9135 467 461,14 0,00 467 461,14 0,00 -467 461,14 -551 614,95 -693 513,43 -501 114,49 294 796,58 391 797,34
Eurizon Fund - Equity USA 19,1678 373 917,10 903 758,96 373 917,10 903 758,96 529 841,86 2 184 055,75 5 546 435,77 9 755 612,26 24 714 106,44 27 988 142,53
Epsilon Fund - Euro Bond 4,3168 27 929,38 0,00 27 929,38 0,00 -27 929,38 -133 992,79 -381 066,85 -628 085,65 -1 107 787,52 -850 251,66
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,7852 611 841,90 1 213 399,29 611 841,90 1 213 399,29 601 557,39 3 342 570,95 8 293 871,11 13 969 221,55 26 351 804,48 28 354 314,93
Eurizon Fund Equity People 16,9959 321 967,83 16 023,03 321 967,83 16 023,03 -305 944,80 -535 198,35 -1 764 710,66 -2 460 050,24 -3 657 859,75 -4 273 065,63
Eurizon Fund Equity Planet 15,7840 227 700,30 42 153,83 227 700,30 42 153,83 -185 546,47 -397 629,57 -1 485 234,06 -1 935 044,64 -3 615 945,87 -4 064 336,55
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,7322 534 886,30 28 689,67 534 886,30 28 689,67 -506 196,63 -1 522 405,61 -4 078 842,36 -6 346 619,75 -21 494 541,17 -23 712 222,06
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 -40 736,40 -103 897,20
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,2085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,0103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,1972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -255 074,40 -203 222,60 -254 054,48 -272 582,36 -303 496,88
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 262,14 917 747,30 1 061 022,03 1 314 400,42
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,0720 0,00 2 518,32 0,00 2 518,32 2 518,32 2 518,32 6 833,32 22 735,05 40 674,97 40 674,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,1206 0,00 33 649,19 0,00 33 649,19 33 649,19 33 649,19 786 993,06 1 272 937,82 1 230 974,65 1 197 372,55
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,6178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 318,55 4 318,55 4 318,55 9 422,70 9 422,70
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,9409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 107,26 -43 665,62 -43 665,62 -16 560,62 -16 560,62
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,3610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 559,60 -11 559,60 -63 535,11 -107 682,64
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,5639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,37 -15 522,90 111 244,20 91 712,88 45 396,31
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,5822 0,00 26 780,95 0,00 26 780,95 26 780,95 40 033,65 65 343,28 58 272,61 182 784,44 175 515,27
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,9409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,4491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 49 819,50 49 819,50 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,3728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,8692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 -71 573,66 -89 195,18 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,1563 0,00 3 395,96 0,00 3 395,96 3 395,96 3 395,96 44 638,38 64 892,02 89 413,50 90 910,49
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,4896 22 342,68 0,00 22 342,68 0,00 -22 342,68 -33 298,14 -34 333,56 -34 333,56 -63 393,77 -63 393,77
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,8523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,6370 558 440,97 2 580 401,70 558 440,97 2 580 401,70 2 021 960,73 8 666 161,52 24 940 337,61 43 463 005,18 86 807 901,38 95 676 220,03
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 -620,92 -620,92 -1 647,45 -1 647,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,3385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 0,00 723 250,22 0,00 723 250,22 723 250,22 2 854 655,80 6 790 271,57 6 790 271,57 6 790 271,57 6 790 271,57
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 19 999,98 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -349 999,96 829 999,99 829 999,99 829 999,99 829 999,99
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 29 999,99 0,00 0,00 0,00 -29 999,99 -95 000,00 -3 647 141,45 -3 647 141,45 -3 647 141,45 -3 647 141,45
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 30 000,05 0,00 0,00 0,00 -30 000,05 -95 000,10 -120 000,13 -120 000,13 -120 000,13 -120 000,13
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 19 999,95 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -64 999,93 -89 999,95 -89 999,95 -89 999,95 -89 999,95
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 25 000,04 0,00 0,00 0,00 -25 000,04 -489 999,97 -564 999,88 -564 999,88 -564 999,88 -564 999,88
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 20 000,34 0,00 0,00 0,00 -20 000,34 -60 000,92 -90 000,49 -90 000,49 -90 000,49 -90 000,49
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -24 999,95 -24 999,95 -24 999,95 -24 999,95
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 369 000,04 0,00 0,00 369 000,04 -1 973 773,59 -1 526 773,42 -1 526 773,42 -1 526 773,42 -1 526 773,42
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 47 999,94 102 000,08 0,00 0,00 54 000,14 2 988 774,23 3 894 321,08 3 894 321,08 3 894 321,08 3 894 321,08
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 192 000,02 0,00 0,00 192 000,02 326 000,05 615 999,99 615 999,99 615 999,99 615 999,99
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 20 000,16 0,00 0,00 0,00 -20 000,16 -45 000,35 -65 000,27 -65 000,27 -65 000,27 -65 000,27
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 -240 000,02 -240 000,02 -240 000,02 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 24 999,70 0,00 0,00 0,00 -24 999,70 -44 999,69 -44 999,69 -44 999,69 -44 999,69 -44 999,69
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 1 260 810,22 1 260 810,22 1 260 810,22 1 260 810,22
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 30 000,03 0,00 0,00 0,00 -30 000,03 -94 999,97 -145 000,02 -145 000,02 -145 000,02 -145 000,02
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 20 000,04 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -40 000,09 -70 000,09 -70 000,09 -70 000,09 -70 000,09
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 20 000,04 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -40 000,01 -40 000,01 -40 000,01 -40 000,01 -40 000,01
EURIZON AM USA G. EQUITY IH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -45 000,00 -45 000,00 -45 000,00 -45 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 105 000,00 0,00 0,00 0,00 -105 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 340 000,00 11 340 000,00 11 340 000,00 11 340 000,00 11 340 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF