Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,2481 158 113,40 93 696,63 158 113,40 93 696,63 -64 416,77 -213 809,71 -1 032 656,83 -2 278 080,95 -1 992 925,71 -6 210 133,27
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,8696 85 194,13 365 949,93 60 194,10 365 949,93 280 755,80 2 063 136,27 4 600 151,41 8 959 022,91 8 369 387,30 14 231 561,44
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8482 179 272,60 512 645,44 179 272,60 512 645,44 333 372,84 -166 249,81 -608 230,93 -1 696 077,01 -1 427 987,59 -2 401 388,50
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,8385 1 159 574,69 1 281 644,35 1 159 574,69 1 281 644,35 122 069,66 1 921 792,36 4 206 402,85 15 386 770,96 12 830 627,84 38 632 482,87
GIS European Equities Opportunity 14,3599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 157,30 -20 240,11 -18 248,31 -24 424,72
GIS Central and Eastern European Equities 14,0838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 823,09 -13 680,51 -17 971,96 -13 680,51 -50 527,46
GIS Global Equity Allocation 9,8983 5 084,50 0,00 5 084,50 0,00 -5 084,50 -5 084,50 -28 386,58 -28 386,58 -28 386,58 -30 691,60
GIS Euro Corporate Bonds 2,8131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3177 1 101 262,97 276 907,25 1 101 262,97 276 907,25 -824 355,72 -2 972 074,77 -3 373 876,01 -4 376 147,15 -456 895,16 -6 032 505,47
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6226 148 861,11 34 599,31 148 861,11 34 599,31 -114 261,80 -733 704,91 -2 621 658,80 -5 533 604,73 -4 837 336,36 -12 464 166,45
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,4762 338 071,40 11 724,58 338 071,40 11 724,58 -326 346,82 -1 579 569,18 -3 644 397,97 -6 954 667,85 -6 609 782,22 -12 805 861,07
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,0126 8 539,00 244 644,55 8 539,00 244 644,55 236 105,55 902 314,55 1 466 380,69 1 861 908,70 1 683 636,22 2 090 349,91
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1849 265 299,18 79 868,12 265 299,18 79 868,12 -185 431,06 -716 117,59 -1 714 126,25 -2 230 016,08 -2 741 759,79 -1 819 818,96
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,7318 381 443,61 363 382,81 381 443,61 363 382,81 -18 060,80 171 406,75 306 625,04 2 498 598,67 1 596 592,02 7 090 253,46
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8811 237 494,16 0,00 237 494,16 0,00 -237 494,16 -400 737,21 -260 401,18 -323 728,04 -355 492,95 284 927,70
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1875 5 784,12 2 955,00 5 784,12 2 955,00 -2 829,12 -74 758,91 -228 685,77 -448 913,79 -419 012,20 -810 261,57
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 3,9303 49 271,89 12 955,00 49 271,89 12 955,00 -36 316,89 -215 901,41 -423 618,97 -1 063 338,35 -976 731,95 -2 606 097,41
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,3245 234 660,96 12 805,00 234 660,96 12 805,00 -221 855,96 -345 617,36 -1 631 267,79 -3 340 958,06 -3 034 258,59 -8 037 454,04
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 7,5949 470 234,24 66 113,78 470 234,24 66 113,78 -404 120,46 -847 530,47 -2 640 729,73 -4 490 057,77 -4 387 958,25 -6 268 455,16
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9965 20 139,72 0,00 20 139,72 0,00 -20 139,72 -42 845,54 -184 961,98 -344 013,09 -331 802,22 -600 538,50
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,6296 25 686,34 0,00 25 686,34 0,00 -25 686,34 9 894,38 -54 873,00 47 787,62 40 802,46 886 190,19
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,7598 97 365,60 13 720,86 97 365,60 13 720,86 -83 644,74 -468 699,67 -1 305 069,59 -2 379 371,76 -2 540 292,10 -2 603 059,13
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,2141 1 752 280,57 3 887 553,64 1 752 280,57 3 887 553,64 2 135 273,07 10 762 426,00 27 185 804,97 59 055 247,54 51 029 397,70 122 201 097,33
Eurizon Fund - Equity China A 13,9881 52 310,94 52 490,30 52 310,94 52 490,30 179,36 196 333,19 426 309,64 985 912,21 906 079,04 719 884,97
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,1770 57 234,89 0,00 57 234,89 0,00 -57 234,89 -143 786,67 -342 427,68 -1 231 919,69 -1 134 687,24 -1 747 836,04
Eurizon Fund - Equity USA 10,6649 255 177,13 736 387,02 255 177,13 736 387,02 481 209,89 2 127 953,75 3 368 689,07 6 666 264,98 5 483 156,26 16 787 372,41
Epsilon Fund - Euro Bond 4,8691 78 313,53 0,00 78 313,53 0,00 -78 313,53 -195 224,53 -434 130,27 -649 967,94 -636 287,52 -1 280 303,76
Eurizon Fund Equity Innovation R 14,8828 269 061,58 1 244 720,44 269 061,58 1 244 720,44 975 658,86 4 065 895,67 6 517 307,56 14 482 894,07 12 569 992,29 29 207 212,64
Eurizon Fund Equity People 13,7685 92 662,55 13 970,15 92 662,55 13 970,15 -78 692,40 -421 860,54 -1 123 002,17 -1 957 655,51 -1 821 331,85 -4 706 759,67
Eurizon Fund Equity Planet 9,9815 224 030,13 108 788,94 224 030,13 108 788,94 -115 241,19 -426 112,71 -1 248 434,41 -2 354 283,16 -2 196 208,44 -4 654 663,27
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,0669 161 635,08 14 109,05 161 635,08 14 109,05 -147 526,03 -798 452,98 -1 951 295,65 -4 275 436,70 -3 882 959,48 -10 650 381,29
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,1291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,2920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 565,50 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,3079 47 004,89 0,00 47 004,89 0,00 -47 004,89 -47 004,89 -65 687,96 -73 742,35 -65 687,96 -73 742,35
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,0965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,1245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -20 654,85 -274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,2403 208 452,99 40 059,60 208 452,99 40 059,60 -168 393,39 -137 543,77 -565 713,49 -363 060,88 -324 458,98 554 686,42
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,1649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 235,02 -36 443,62 -36 443,62 -13 708,57
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,6142 56 553,00 0,00 56 553,00 0,00 -56 553,00 66 820,61 328 399,82 802 898,10 853 019,29 2 093 477,01
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,0975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 141,67 -3 271,43 32 603,93 1 047,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 12,9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 328,00 154 199,62 144 802,97 140 667,62 101 137,35
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,6393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 858,95 28 973,43 51 617,04 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,7698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 984,17 45 551,90 51 840,83 46 434,74 163 085,03
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,7598 0,00 1 724,87 0,00 1 724,87 1 724,87 6 865,09 105 475,66 184 278,21 178 349,04 250 612,81
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,5288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,0702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,2981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -34 210,19 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,8577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,8069 0,00 782,58 0,00 782,58 782,58 25 946,94 48 447,53 78 139,42 73 222,28 146 212,38
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,9400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 859,61 -87 676,97 -85 077,51 -122 010,53
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,6903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 10,6194 496 955,63 2 953 737,18 496 955,63 2 953 737,18 2 456 781,55 11 438 968,55 23 895 470,27 49 620 727,31 43 887 792,73 93 990 024,68
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,7968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 76 687,57 513 268,07 76 687,57 513 268,07 436 580,50 2 475 658,48 8 544 871,13 21 209 950,02 19 897 306,34 28 815 035,51
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 30 000,03 0,00 0,00 0,00 -30 000,03 -104 999,93 -659 878,93 -1 329 632,95 -1 259 633,04 -519 633,05
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 219 999,96 2 799 999,98 0,00 0,00 2 580 000,02 2 510 000,09 -757 482,77 35 976,63 -2 889 023,37 -3 611 164,82
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -359 999,97 -659 383,17 -659 383,17 -659 383,17 -1 349 382,87
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 24 999,96 69 999,98 0,00 0,00 45 000,02 -20 000,15 -219 252,63 -399 252,53 -354 252,46 -519 252,66
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 54 000,11 0,00 0,00 0,00 -54 000,11 -94 000,25 -114 000,35 -214 000,27 -194 000,20 -304 000,22
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 10 000,10 -110 000,01 10 000,10 -110 000,01
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 29 999,93 64 999,96 0,00 0,00 35 000,03 -39 999,89 -219 637,93 -554 637,70 -494 637,80 -1 139 637,60
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 139 999,24 0,00 0,00 0,00 -139 999,24 -159 999,13 -150 296,63 -285 296,44 -265 296,38 -375 296,93
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 25 000,04 0,00 0,00 0,00 -25 000,04 -45 000,10 -84 999,98 -149 999,96 -129 999,90 -194 999,95
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 581 999,80 0,00 0,00 581 999,80 1 512 999,75 3 308 091,07 13 341 412,09 12 744 412,27 12 108 638,43
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 794 999,91 65 999,94 0,00 0,00 -728 999,97 -598 000,00 -298 817,54 -7 448 704,03 -7 749 704,23 -3 548 382,83
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 564 999,96 231 000,06 0,00 0,00 -333 999,90 -442 999,93 1 831 297,63 3 596 874,77 3 272 874,91 4 423 874,78
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 77 000,13 0,00 0,00 0,00 -77 000,13 -96 999,82 -136 999,48 -241 999,20 -241 999,20 -306 999,47
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 220 000,42 0,00 0,00 0,00 -220 000,42 -260 000,07 -141 057,96 -311 057,36 -311 057,36 -376 057,27
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,01 -84 659,17 -144 659,23 -104 659,17 -164 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,97 -79 796,75 -129 796,81 -129 796,81 1 111 013,39
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 30 000,03 89 999,97 0,00 0,00 59 999,94 -10 000,03 -244 122,34 -439 122,39 -374 122,38 -584 122,41
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -69 999,99 -129 999,91 -109 999,93 -200 000,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 700 000,00 0,00 0,00 0,00 -700 000,00 -2 199 999,86 -1 887 643,62 5 362 356,38 5 512 356,38 5 362 356,38
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 179 174,89 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -19 999,97 -74 834,08 -114 834,07 -94 834,10 -154 834,08
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 330 000,00 3 360 000,01 3 360 000,01 405 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,00 -3 959 999,99 -1 859 999,99 -1 739 999,99 -369 999,99
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -13 050 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 74 999,89 0,00 0,00 0,00 -74 999,89 -94 999,77 -55 699,86 1 202 991,71 1 202 991,71 1 202 991,71
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,05 1 048 485,94 958 829,61 958 829,61 958 829,61
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 42,92 791 890,28 42,92 791 890,28 791 847,36 4 694 883,79 10 720 729,74 10 846 965,83 10 846 965,83 10 846 965,83
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF