| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
10,4323 |
125 608,95 |
80 903,95 |
125 608,95 |
80 903,95 |
-44 705,00 |
-270 771,20 |
-544 468,33 |
-1 577 125,16 |
-2 537 394,04 |
-4 972 402,54 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,5273 |
76 821,19 |
244 132,52 |
56 821,16 |
244 132,52 |
167 311,33 |
406 412,07 |
2 185 122,15 |
6 785 273,56 |
10 554 509,45 |
13 254 175,57 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,9500 |
154 513,28 |
42 605,00 |
154 513,28 |
42 605,00 |
-111 908,28 |
-496 555,11 |
-1 818 222,25 |
-2 426 453,18 |
-3 246 209,84 |
-4 401 547,43 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
7,0296 |
1 244 502,19 |
1 265 818,86 |
1 244 502,19 |
1 265 818,86 |
21 316,67 |
-559 783,44 |
724 727,24 |
4 931 130,09 |
13 555 355,08 |
27 108 278,37 |
| GIS European Equities Opportunity |
14,1094 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 685,19 |
-26 595,16 |
-41 752,46 |
-44 843,47 |
-49 729,72 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
12,7782 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 671,38 |
-64 351,89 |
-64 351,89 |
-69 860,55 |
| GIS Global Equity Allocation |
10,7054 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 622,30 |
-2 622,30 |
-31 008,88 |
-31 008,88 |
-33 313,90 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,9187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-410,29 |
-410,29 |
-3 454,26 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,3278 |
443 332,67 |
161 987,29 |
443 332,67 |
161 987,29 |
-281 345,38 |
-2 024 266,91 |
-2 348 676,29 |
-5 722 552,30 |
-2 805 571,45 |
-8 662 051,63 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
5,5718 |
423 313,85 |
19 615,95 |
423 313,85 |
19 615,95 |
-403 697,90 |
-1 349 330,14 |
-3 387 295,24 |
-6 008 954,04 |
-8 224 631,60 |
-13 337 078,16 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
2,5122 |
356 141,79 |
2 460,65 |
356 141,79 |
2 460,65 |
-353 681,14 |
-1 510 012,95 |
-3 777 803,98 |
-7 422 201,95 |
-10 387 586,20 |
-15 366 246,51 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
14,7505 |
24 994,40 |
62 584,73 |
24 994,40 |
62 584,73 |
37 590,33 |
134 085,84 |
1 118 890,04 |
2 585 270,73 |
2 802 526,26 |
2 889 283,40 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
5,1114 |
152 365,99 |
177 929,82 |
152 365,99 |
177 929,82 |
25 563,83 |
-168 336,87 |
-639 529,52 |
-2 353 655,77 |
-3 381 289,31 |
-2 560 117,59 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
9,2440 |
134 674,58 |
243 262,35 |
134 674,58 |
243 262,35 |
108 587,77 |
169 627,16 |
1 647 356,29 |
1 953 981,33 |
3 243 948,31 |
7 270 081,50 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
2,8644 |
38 553,73 |
0,00 |
38 553,73 |
0,00 |
-38 553,73 |
-79 086,88 |
-208 891,69 |
-469 292,87 |
-564 384,64 |
-290 151,47 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,4260 |
27 215,11 |
0,00 |
27 215,11 |
0,00 |
-27 215,11 |
-54 939,28 |
-195 429,07 |
-424 114,84 |
-614 441,27 |
-858 571,43 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,2737 |
117 174,07 |
19 798,50 |
117 174,07 |
19 798,50 |
-97 375,57 |
-234 480,69 |
-541 846,31 |
-965 465,28 |
-1 518 578,26 |
-2 588 900,90 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
5,8315 |
124 815,76 |
0,00 |
124 815,76 |
0,00 |
-124 815,76 |
-433 710,20 |
-1 410 894,58 |
-3 042 162,37 |
-4 445 153,17 |
-7 826 760,82 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
8,4331 |
242 694,39 |
149 906,21 |
242 694,39 |
149 906,21 |
-92 788,18 |
-819 731,03 |
-2 335 217,20 |
-4 975 946,93 |
-6 723 175,45 |
-8 228 874,24 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
3,8507 |
6 369,03 |
0,00 |
6 369,03 |
0,00 |
-6 369,03 |
-62 414,97 |
-246 317,99 |
-431 279,97 |
-578 120,21 |
-763 956,07 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,7545 |
2 577,14 |
0,00 |
2 577,14 |
0,00 |
-2 577,14 |
-99 469,02 |
-221 124,04 |
-275 997,04 |
-180 321,58 |
144 296,89 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
11,9910 |
122 882,12 |
42 830,90 |
122 882,12 |
42 830,90 |
-80 051,22 |
-235 104,01 |
-788 063,34 |
-2 093 132,93 |
-3 328 355,44 |
-3 425 164,41 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
11,2895 |
1 518 674,88 |
3 492 373,30 |
1 518 674,88 |
3 492 373,30 |
1 973 698,42 |
9 352 178,24 |
31 302 537,20 |
58 488 342,17 |
82 331 934,90 |
125 732 302,98 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
17,3715 |
33 912,24 |
48 677,73 |
33 912,24 |
48 677,73 |
14 765,49 |
109 955,71 |
191 107,35 |
617 416,99 |
1 097 186,39 |
1 201 381,46 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
5,5035 |
5 485,21 |
0,00 |
5 485,21 |
0,00 |
-5 485,21 |
-14 839,41 |
-65 644,06 |
-408 071,74 |
-1 200 331,30 |
-2 078 657,35 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
11,6366 |
289 055,93 |
728 932,50 |
289 055,93 |
728 932,50 |
439 876,57 |
2 693 293,59 |
8 561 245,85 |
11 929 934,92 |
14 044 402,11 |
21 210 010,97 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,0580 |
82 342,99 |
0,00 |
82 342,99 |
0,00 |
-82 342,99 |
-408 678,43 |
-997 628,73 |
-1 431 759,00 |
-1 633 916,25 |
-2 050 763,69 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
15,7430 |
348 118,14 |
1 186 401,39 |
348 118,14 |
1 186 401,39 |
838 283,25 |
3 794 413,65 |
13 123 777,33 |
19 641 084,89 |
25 693 769,62 |
36 968 764,80 |
| Eurizon Fund Equity People |
14,7003 |
18 643,60 |
11 147,41 |
18 643,60 |
11 147,41 |
-7 496,19 |
-32 489,00 |
-303 345,12 |
-1 426 347,29 |
-2 124 676,97 |
-4 137 979,74 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
10,6137 |
66 590,40 |
38 206,67 |
66 590,40 |
38 206,67 |
-28 383,73 |
-76 700,31 |
-464 717,54 |
-1 713 151,95 |
-2 660 925,98 |
-4 476 386,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
5,1406 |
385 665,63 |
17 304,00 |
385 665,63 |
17 304,00 |
-368 361,63 |
-864 871,41 |
-2 622 294,95 |
-4 573 590,60 |
-6 505 254,43 |
-10 700 454,51 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
4,5923 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
5,3740 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 527,06 |
38 527,06 |
38 527,06 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,2959 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 692,57 |
-126 707,08 |
-192 395,04 |
-192 395,04 |
-200 449,43 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,1890 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
5,1717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 662,60 |
-20 654,85 |
-223 877,45 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,1223 |
100 682,66 |
0,00 |
100 682,66 |
0,00 |
-100 682,66 |
-100 682,66 |
23 412,62 |
-542 300,87 |
-301 046,36 |
-30 386,12 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
7,3345 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-38 235,02 |
-36 443,62 |
-29 610,30 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
12,5321 |
0,00 |
59 024,34 |
0,00 |
59 024,34 |
59 024,34 |
342 361,54 |
657 223,91 |
985 623,73 |
1 510 243,20 |
2 146 607,96 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
15,5694 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 815,60 |
44 390,45 |
68 532,12 |
76 994,38 |
45 437,57 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
13,7099 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 637,54 |
159 837,16 |
146 305,16 |
187 597,10 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
11,0247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 973,43 |
22 194,49 |
60 619,54 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
12,5075 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 940,01 |
-14 509,60 |
31 042,30 |
31 925,14 |
21 808,33 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
11,5991 |
0,00 |
38 740,02 |
0,00 |
38 740,02 |
38 740,02 |
132 266,93 |
170 808,01 |
276 283,67 |
349 157,05 |
428 561,08 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
4,9090 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 879,36 |
-12 879,36 |
-12 879,36 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
6,3353 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 819,50 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
4,2161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 669,49 |
-8 669,49 |
-34 210,19 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
5,0340 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 540,16 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,7406 |
0,00 |
1 518,36 |
0,00 |
1 518,36 |
1 518,36 |
14 047,94 |
24 727,30 |
73 174,83 |
97 949,58 |
147 512,09 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,0703 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
-5 582,57 |
-10 442,18 |
-90 660,08 |
-127 593,10 |
| Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
12,4020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
11,3913 |
337 438,85 |
2 882 207,12 |
337 438,85 |
2 882 207,12 |
2 544 768,27 |
9 747 761,16 |
31 224 584,12 |
55 120 054,39 |
75 112 376,85 |
106 486 368,01 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
2,9429 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-620,92 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,0388 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon Fund - Top European Research R |
|
21 656,86 |
468 110,31 |
21 656,86 |
468 110,31 |
446 453,45 |
1 768 600,34 |
4 976 949,39 |
13 521 820,52 |
24 874 255,73 |
33 791 984,90 |
| EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH |
|
39 999,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-39 999,97 |
-219 999,90 |
-519 999,78 |
-1 179 878,71 |
-1 779 632,82 |
-1 039 632,83 |
| EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
865 206,25 |
865 206,25 |
| EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 621 112,09 |
5 621 112,09 |
| EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH |
|
29 999,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-29 999,99 |
-60 000,03 |
-4 424 009,09 |
-5 181 491,86 |
-7 313 032,46 |
-8 035 173,91 |
| EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-180 000,18 |
-839 383,35 |
-839 383,35 |
-1 529 383,05 |
| EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH |
|
25 000,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-25 000,13 |
-84 999,95 |
-179 999,79 |
-399 252,42 |
-534 252,25 |
-699 252,45 |
| EPSILON FUND EMG BND T Z IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 599 999,98 |
-1 599 999,98 |
-1 749 999,93 |
| EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 999,92 |
-79 999,93 |
-194 000,28 |
-274 000,13 |
-384 000,15 |
| EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 536 089,97 |
-1 526 089,87 |
-1 526 089,87 |
-1 646 089,98 |
| EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH |
|
20 000,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,03 |
-165 000,07 |
-620 000,25 |
-839 638,18 |
-1 114 638,05 |
-1 759 637,85 |
| EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-25 000,33 |
-25 000,33 |
-175 296,96 |
-290 296,71 |
-400 297,26 |
| EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 999,94 |
-84 999,91 |
-169 999,89 |
-214 999,81 |
-279 999,86 |
| EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH |
|
0,00 |
434 999,78 |
0,00 |
0,00 |
434 999,78 |
1 457 999,68 |
4 721 999,14 |
8 030 090,21 |
17 466 411,41 |
16 830 637,57 |
| EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH |
|
30 000,00 |
114 000,13 |
0,00 |
0,00 |
84 000,13 |
213 000,09 |
1 014 999,85 |
716 182,31 |
-6 734 704,38 |
-2 533 382,98 |
| EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH |
|
30 000,00 |
260 999,84 |
0,00 |
0,00 |
230 999,84 |
889 999,78 |
2 636 999,73 |
4 468 297,36 |
5 909 874,64 |
7 060 874,51 |
| EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH |
|
25 000,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-25 000,03 |
-89 999,96 |
6 393 622,70 |
6 393 622,70 |
6 393 622,70 |
6 393 622,70 |
| EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-29 999,96 |
-94 999,89 |
-231 999,37 |
-336 999,09 |
-401 999,36 |
| EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-240 000,02 |
| EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-39 999,79 |
-169 999,93 |
-311 057,89 |
-481 057,29 |
-546 057,20 |
| EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-34 999,98 |
-119 659,15 |
-139 659,15 |
-199 659,17 |
| EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-54 999,93 |
-134 796,68 |
-184 796,74 |
1 056 013,46 |
| EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH |
|
20 000,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,03 |
-75 000,13 |
-189 999,98 |
-434 122,32 |
-564 122,36 |
-774 122,39 |
| EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH |
|
2 100 000,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 100 000,03 |
-2 100 000,03 |
900 055,89 |
-987 587,73 |
6 412 412,27 |
6 262 412,27 |
| EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-25 000,03 |
-25 000,03 |
-99 834,11 |
-119 834,13 |
-179 834,11 |
| YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH |
|
870 000,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-870 000,01 |
-870 000,01 |
-2 955 000,01 |
-2 625 000,01 |
405 000,00 |
-2 550 000,00 |
| YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH |
|
0,00 |
2 580 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 580 000,00 |
2 460 000,00 |
6 450 000,00 |
2 490 000,01 |
4 710 000,01 |
6 080 000,01 |
| YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH |
|
0,00 |
2 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
5 100 000,01 |
2 250 000,01 |
-7 949 999,99 |
3 030 000,01 |
| Eurizon Fund II - Euro Q-Equity |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 999,97 |
-45 000,07 |
-100 699,93 |
1 157 991,64 |
1 157 991,64 |
| Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR |
|
19 999,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 999,96 |
-49 999,94 |
-124 999,96 |
923 485,98 |
833 829,65 |
833 829,65 |
| Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio |
|
2 169,85 |
780 577,36 |
2 169,85 |
780 577,36 |
778 407,51 |
2 955 455,45 |
9 811 094,95 |
20 531 824,69 |
20 658 060,78 |
20 658 060,78 |