| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
7,7961 |
338 168,66 |
32 124,52 |
338 168,66 |
32 124,52 |
-306 044,14 |
-863 729,26 |
-2 973 477,38 |
-6 250 057,36 |
-881 805,64 |
-12 701 425,94 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,8576 |
175 149,93 |
5 016,48 |
160 149,92 |
5 016,48 |
-170 133,45 |
-178 866,12 |
-739 815,31 |
-1 842 365,92 |
-182 431,10 |
-2 047 476,78 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,5730 |
235 268,91 |
32 649,67 |
235 268,91 |
32 649,67 |
-202 619,24 |
-696 559,18 |
-1 937 178,14 |
-4 260 116,26 |
-710 703,65 |
-9 553 711,55 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,3620 |
1 199 644,03 |
1 541 570,32 |
1 199 644,03 |
1 541 570,32 |
341 926,29 |
2 705 308,73 |
4 347 866,15 |
7 824 605,46 |
2 928 982,41 |
16 751 140,72 |
| GIS European Equities Opportunity |
11,1395 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 344,92 |
-1 344,92 |
-11 784,28 |
-1 344,92 |
-47 688,39 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
12,4713 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 448,97 |
-23 344,70 |
-42 492,42 |
-1 448,97 |
-134 968,97 |
| GIS Global Equity Allocation |
12,1099 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 447,39 |
0,00 |
-14 046,03 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,5330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
-216,59 |
0,00 |
-2 300,27 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2314 |
407 974,23 |
1 287 279,38 |
407 974,23 |
1 287 279,38 |
879 305,15 |
6 212 701,41 |
-4 637 045,03 |
6 315 635,41 |
6 219 163,90 |
15 943 528,37 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
5,8477 |
480 675,82 |
32 334,61 |
480 675,82 |
32 334,61 |
-448 341,21 |
-1 405 002,12 |
-4 884 958,62 |
-11 137 991,57 |
-1 447 105,74 |
-25 704 425,23 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
2,8312 |
231 113,64 |
538 887,78 |
231 113,64 |
538 887,78 |
307 774,14 |
296 186,44 |
570 453,08 |
-454 844,83 |
284 929,64 |
-998 447,90 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
3,1526 |
115 404,32 |
3 438,15 |
115 404,32 |
3 438,15 |
-111 966,17 |
-675 094,69 |
-2 928 782,31 |
-6 932 896,02 |
-711 379,71 |
-16 426 308,74 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
12,3986 |
15 901,63 |
7 470,02 |
15 901,63 |
7 470,02 |
-8 431,61 |
-24 851,62 |
-356 805,99 |
-706 088,03 |
-30 763,94 |
-1 709 789,92 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
5,4111 |
254 629,08 |
344 089,53 |
254 629,08 |
344 089,53 |
89 460,45 |
-64 225,83 |
-499 457,35 |
343 179,33 |
-69 689,57 |
-3 067 269,99 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
10,7391 |
207 902,91 |
509 528,70 |
207 902,91 |
509 528,70 |
301 625,79 |
845 902,84 |
1 830 207,71 |
1 782 620,63 |
961 049,76 |
5 773 185,91 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
2,2004 |
108 681,00 |
53 239,25 |
108 681,00 |
53 239,25 |
-55 441,75 |
-23 038,62 |
8 484,69 |
232 333,16 |
-23 038,62 |
625 033,25 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,0293 |
24 595,53 |
0,00 |
24 595,53 |
0,00 |
-24 595,53 |
-95 484,50 |
-205 039,76 |
-572 280,72 |
-95 484,50 |
-1 407 026,71 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
3,5962 |
120 832,23 |
0,00 |
120 832,23 |
0,00 |
-120 832,23 |
-249 969,62 |
-880 302,90 |
-1 782 987,28 |
-260 170,69 |
-4 597 004,65 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
5,2295 |
105 653,99 |
59 963,74 |
105 653,99 |
59 963,74 |
-45 690,25 |
-293 261,23 |
-1 380 447,20 |
-3 698 409,77 |
-282 700,52 |
-9 198 520,20 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
8,0762 |
295 795,14 |
363 261,07 |
295 795,14 |
363 261,07 |
67 465,93 |
199 958,30 |
260 200,18 |
-1 411 478,97 |
240 567,69 |
-6 297 943,74 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,4354 |
3 220,59 |
0,00 |
3 220,59 |
0,00 |
-3 220,59 |
-66 912,80 |
-199 749,05 |
-397 021,09 |
-66 912,80 |
-854 062,98 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,8023 |
3 938,19 |
41 880,00 |
3 938,19 |
41 880,00 |
37 941,81 |
-11 034,78 |
297 802,22 |
261 229,77 |
-11 034,78 |
30 270,94 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
11,7923 |
113 145,56 |
58 607,07 |
113 145,56 |
58 607,07 |
-54 538,49 |
243 426,29 |
268 925,18 |
-166 380,79 |
388 636,24 |
-1 120 879,50 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
12,1325 |
1 433 426,05 |
4 976 649,81 |
1 433 426,05 |
4 976 649,81 |
3 543 223,76 |
15 751 781,15 |
40 898 548,98 |
74 862 879,35 |
16 645 181,10 |
166 669 851,19 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
19,9205 |
0,00 |
1 075,06 |
0,00 |
1 075,06 |
1 075,06 |
-44 387,50 |
-80 605,26 |
-61 058,92 |
-42 666,22 |
166 120,00 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
6,5266 |
2 006,79 |
59 849,97 |
2 006,79 |
59 849,97 |
57 843,18 |
187 602,99 |
316 502,04 |
515 215,25 |
187 602,99 |
1 111 445,68 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
14,3097 |
216 349,65 |
1 139 230,17 |
216 349,65 |
1 139 230,17 |
922 880,52 |
3 461 688,53 |
9 979 649,05 |
14 445 000,03 |
3 610 885,31 |
26 416 470,86 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,4135 |
34 359,57 |
0,00 |
34 359,57 |
0,00 |
-34 359,57 |
-78 798,59 |
62 684,62 |
1 044 429,98 |
-78 798,59 |
2 515 761,03 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
2,5790 |
38 571,17 |
1 426,66 |
38 571,17 |
1 426,66 |
-37 144,51 |
-178 043,22 |
-949 189,50 |
-2 044 770,00 |
-180 019,53 |
-4 472 049,91 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
16,8740 |
220 463,23 |
1 045 200,83 |
220 463,23 |
1 045 200,83 |
824 737,60 |
2 497 511,57 |
6 837 713,76 |
11 584 687,44 |
2 661 249,04 |
26 398 200,52 |
| Eurizon Fund Equity People |
12,8926 |
62 790,12 |
14 678,83 |
62 790,12 |
14 678,83 |
-48 111,29 |
-156 498,15 |
-1 188 382,46 |
-2 502 884,90 |
-125 538,13 |
-4 813 101,92 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
12,3419 |
77 753,73 |
58 981,90 |
77 753,73 |
58 981,90 |
-18 771,83 |
-122 346,26 |
-835 873,99 |
-1 910 474,76 |
-144 190,78 |
-4 731 672,60 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
3,7357 |
165 566,97 |
2 249,81 |
165 566,97 |
2 249,81 |
-163 317,16 |
-511 981,28 |
-1 580 595,23 |
-3 460 788,86 |
-517 396,78 |
-8 522 362,37 |
| Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio |
4,3488 |
94 198,48 |
7 292,44 |
94 198,48 |
7 292,44 |
-86 906,04 |
-318 741,79 |
-648 131,13 |
-1 465 679,02 |
-325 723,26 |
-3 570 584,87 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
4,0314 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63 160,80 |
-63 160,80 |
0,00 |
-63 160,80 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
5,8059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,8049 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,2721 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
5,4530 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-86 565,92 |
-147 421,62 |
0,00 |
-141 380,56 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
2,3721 |
33 283,05 |
22 660,80 |
33 283,05 |
22 660,80 |
-10 622,25 |
169 178,58 |
576 979,29 |
1 613 621,24 |
169 178,58 |
2 237 228,17 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
7,3142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 347,21 |
0,00 |
137 813,38 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
10,2400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 401,38 |
-22 699,72 |
-154 236,89 |
6 401,38 |
-67 970,23 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
26,6887 |
0,00 |
2 158,46 |
0,00 |
2 158,46 |
2 158,46 |
5 104,15 |
5 104,15 |
-23 674,45 |
5 104,15 |
-9 194,17 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
26,1443 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-88 881,00 |
-88 881,00 |
-129 078,80 |
-88 881,00 |
-129 078,80 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
7,3986 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-77 508,17 |
-152 616,17 |
0,00 |
-152 878,16 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
10,1871 |
30 135,24 |
0,00 |
30 135,24 |
0,00 |
-30 135,24 |
-25 961,79 |
-64 267,83 |
-382 531,83 |
-25 961,79 |
-352 918,13 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
11,1966 |
0,00 |
2 372,50 |
0,00 |
2 372,50 |
2 372,50 |
6 483,39 |
7 838,76 |
53 605,21 |
6 483,39 |
100 247,92 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
5,3270 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
3,8911 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
4,6958 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 877,09 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
6,1825 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 008,40 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,8572 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 695,24 |
8 460,78 |
16 980,68 |
3 695,24 |
31 596,10 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,2346 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 806,87 |
-4 806,87 |
8 079,16 |
-4 806,87 |
68 621,66 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
12,1355 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
11,4232 |
284 362,54 |
2 907 675,68 |
284 362,54 |
2 907 675,68 |
2 623 313,14 |
9 582 129,42 |
28 586 852,35 |
51 315 060,84 |
10 116 465,11 |
108 490 246,22 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
2,2731 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-507,78 |
-1 066,52 |
-4 674,63 |
-507,78 |
-15 564,80 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
2,0819 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 912,49 |