| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
7,5795 |
224 938,89 |
14 945,25 |
224 938,89 |
14 945,25 |
-209 993,64 |
-870 521,83 |
-3 053 355,04 |
-7 851 238,52 |
-8 007 855,48 |
-15 299 796,44 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,5134 |
71 039,01 |
1 489,22 |
71 039,01 |
1 489,22 |
-69 549,79 |
-269 144,42 |
-145 649,98 |
-306 736,86 |
-336 153,28 |
-1 894 491,12 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
2,0927 |
166 964,34 |
13 791,79 |
166 964,34 |
13 791,79 |
-153 172,55 |
-703 703,83 |
-2 903 901,38 |
-5 437 080,78 |
-5 545 145,00 |
-10 788 229,83 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,8069 |
773 411,68 |
701 470,33 |
773 411,68 |
701 470,33 |
-71 941,35 |
563 893,81 |
4 196 003,27 |
11 276 186,89 |
11 349 235,84 |
28 047 680,09 |
| GIS European Equities Opportunity |
10,4171 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-26 165,91 |
-26 165,91 |
-26 165,91 |
-26 165,91 |
-32 625,73 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
11,0048 |
1 860,19 |
0,00 |
1 860,19 |
0,00 |
-1 860,19 |
-11 149,84 |
-75 958,92 |
-91 147,43 |
-91 147,43 |
-109 812,47 |
| GIS Global Equity Allocation |
10,2051 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 598,64 |
-4 598,64 |
-7 206,74 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
3,2139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2820 |
401 030,36 |
951 003,89 |
401 030,36 |
951 003,89 |
549 973,53 |
1 503 726,34 |
2 839 140,58 |
12 128 374,61 |
14 271 449,21 |
67 669 864,34 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
5,5667 |
370 199,96 |
89 852,26 |
370 199,96 |
89 852,26 |
-280 347,70 |
-1 646 792,84 |
-6 655 203,02 |
-15 462 874,27 |
-15 751 200,99 |
-28 565 512,24 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,0670 |
191 043,34 |
126 905,27 |
191 043,34 |
126 905,27 |
-64 138,07 |
-802 052,00 |
-2 474 914,58 |
-2 829 950,13 |
-3 106 828,00 |
-12 377 910,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
3,9533 |
289 586,98 |
583,73 |
289 586,98 |
583,73 |
-289 003,25 |
-1 425 668,52 |
-4 682 620,73 |
-9 861 655,39 |
-10 094 560,83 |
-19 022 527,64 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
11,3145 |
31 309,14 |
4 159,88 |
31 309,14 |
4 159,88 |
-27 149,26 |
-167 016,29 |
-596 873,08 |
-956 436,89 |
-984 370,63 |
-1 357 533,60 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
5,7377 |
132 799,54 |
87 504,90 |
132 799,54 |
87 504,90 |
-45 294,64 |
-131 722,33 |
-2 154 273,25 |
-3 809 665,34 |
-3 836 149,90 |
-6 013 879,09 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
8,7235 |
367 717,44 |
264 984,59 |
367 717,44 |
264 984,59 |
-102 732,85 |
117 932,58 |
1 728 253,78 |
3 946 973,95 |
3 991 834,11 |
10 431 925,25 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,8078 |
2 185,57 |
12 805,00 |
2 185,57 |
12 805,00 |
10 619,43 |
-20 742,12 |
-154 744,88 |
351 599,39 |
343 552,43 |
649 638,66 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
4,8294 |
18 166,93 |
0,00 |
18 166,93 |
0,00 |
-18 166,93 |
-122 988,15 |
-400 667,71 |
-799 210,48 |
-807 577,23 |
-1 632 628,16 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
5,2462 |
54 993,88 |
0,00 |
54 993,88 |
0,00 |
-54 993,88 |
-377 095,27 |
-1 436 719,08 |
-3 037 057,25 |
-3 073 636,91 |
-5 541 601,36 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
6,3209 |
134 868,36 |
492,50 |
134 868,36 |
492,50 |
-134 375,86 |
-830 917,12 |
-2 607 871,35 |
-5 642 058,06 |
-5 715 023,37 |
-11 538 131,39 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
8,4932 |
239 531,07 |
139 205,88 |
239 531,07 |
139 205,88 |
-100 325,19 |
-275 480,81 |
-1 995 694,05 |
-5 970 027,45 |
-6 151 085,38 |
-12 211 385,27 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
5,9626 |
6 523,01 |
0,00 |
6 523,01 |
0,00 |
-6 523,01 |
-47 065,39 |
-209 832,60 |
-442 583,94 |
-442 583,94 |
-836 216,75 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
3,5649 |
10 659,16 |
0,00 |
10 659,16 |
0,00 |
-10 659,16 |
-20 436,41 |
-122 232,83 |
-246 177,43 |
-256 013,46 |
-469 028,85 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
11,9992 |
22 842,46 |
30 341,21 |
22 842,46 |
30 341,21 |
7 498,75 |
-5 252,95 |
-292 854,62 |
-1 107 447,19 |
-1 311 832,66 |
-1 082 809,82 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
11,6951 |
929 750,91 |
3 592 663,47 |
929 750,91 |
3 592 663,47 |
2 662 912,56 |
11 828 258,02 |
46 507 330,15 |
93 097 553,15 |
94 577 720,08 |
163 256 323,81 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
11,7354 |
63 093,07 |
10 710,15 |
63 093,07 |
10 710,15 |
-52 382,92 |
-137 094,48 |
-77 079,30 |
200 090,09 |
204 977,22 |
158 065,99 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
8,0041 |
917,25 |
89 325,00 |
917,25 |
89 325,00 |
88 407,75 |
64 136,27 |
193 190,21 |
494 709,70 |
494 709,70 |
447 620,90 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
12,0580 |
29 729,68 |
426 620,69 |
29 729,68 |
426 620,69 |
396 891,01 |
1 800 752,15 |
6 266 352,95 |
11 546 442,64 |
11 640 535,53 |
17 463 312,59 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
6,3037 |
17 830,97 |
0,00 |
17 830,97 |
0,00 |
-17 830,97 |
-20 198,11 |
-874,48 |
1 691 734,38 |
1 767 105,54 |
2 083 279,81 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
3,3002 |
52 296,04 |
797,83 |
52 296,04 |
797,83 |
-51 498,21 |
-359 886,33 |
-1 360 430,16 |
-2 403 956,54 |
-2 438 772,25 |
-4 861 280,17 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
13,9981 |
229 665,07 |
657 643,68 |
229 665,07 |
657 643,68 |
427 978,61 |
2 079 639,57 |
7 662 889,48 |
13 134 215,51 |
13 139 691,23 |
19 385 083,28 |
| Eurizon Fund Equity People |
11,2042 |
264 772,66 |
9 240,02 |
264 772,66 |
9 240,02 |
-255 532,64 |
-614 545,37 |
-1 410 900,08 |
-2 401 740,53 |
-2 445 601,91 |
-3 693 769,18 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
10,7925 |
414 276,35 |
14 360,20 |
414 276,35 |
14 360,20 |
-399 916,15 |
-841 001,43 |
-1 643 052,72 |
-3 087 867,67 |
-3 119 889,42 |
-4 170 343,85 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
5,0238 |
85 938,43 |
2 700,65 |
85 938,43 |
2 700,65 |
-83 237,78 |
-601 437,91 |
-2 334 108,27 |
-5 032 475,69 |
-5 191 311,54 |
-11 335 348,83 |
| Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio |
5,2450 |
55 950,91 |
7 830,20 |
55 950,91 |
7 830,20 |
-48 120,71 |
-395 397,64 |
-1 205 741,23 |
-2 260 465,94 |
-2 265 488,60 |
-4 016 005,58 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
4,0326 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
7,7961 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
8,9140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
8,5255 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
7,3946 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 041,06 |
6 041,06 |
105 343,03 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,9559 |
0,00 |
49 988,73 |
0,00 |
49 988,73 |
49 988,73 |
49 988,73 |
104 591,21 |
523 147,96 |
523 147,96 |
555 956,94 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,5526 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 872,12 |
119 466,17 |
119 466,17 |
119 466,17 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
9,7829 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 332,05 |
-6 631,40 |
67 524,56 |
68 031,46 |
155 943,14 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
20,7292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 078,29 |
25 809,82 |
25 809,82 |
41 305,42 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
19,0535 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-158 440,02 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
9,0885 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 581,66 |
-261,99 |
-261,99 |
42 846,52 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
11,9272 |
0,00 |
3 528,89 |
0,00 |
3 528,89 |
3 528,89 |
9 374,77 |
11 665,89 |
-2 832,72 |
-2 832,72 |
155 960,10 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
9,9724 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 354,99 |
44 926,29 |
44 926,29 |
256 676,19 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
5,4109 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
5,0669 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
5,0029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 877,09 |
32 877,09 |
132 469,73 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,7124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 080,80 |
-10 008,40 |
-10 008,40 |
-10 008,40 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
13,1794 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 992,14 |
9 536,32 |
15 273,18 |
15 273,18 |
26 136,11 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
5,2538 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 542,50 |
38 791,18 |
38 791,18 |
60 844,30 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
11,0263 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
|
20 456,91 |
2 272 477,37 |
20 456,91 |
2 272 477,37 |
2 252 020,46 |
8 740 138,90 |
29 372 132,17 |
56 098 833,15 |
56 687 830,65 |
72 534 868,61 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 106,03 |
-4 373,61 |
-5 366,13 |
-5 366,13 |
-14 855,71 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 912,49 |
11 912,49 |
11 912,49 |